| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
| 中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
| 中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
| 中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
| 中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
| 中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
| 中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1109.39 |
| 1.利息收入 | 1098.17 |
| 存款利息收入 | 1098.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11.22 |
| 减：二、费用 | 37259.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37259.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36150.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36150.6 |
| 一、收入： | 7231449.1 |
| 1.利息收入 | 1661379.17 |
| 存款利息收入 | 41981.89 |
| 债券利息收入 | 1574353.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7538364.49 |
| 股票投资收益 | 7982604.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28782.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -529650.0 |
| 股利收益 | 56626.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1973721.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5426.49 |
| 减：二、费用 | 1579652.73 |
| 1.管理人报酬 | 810591.29 |
| 2.托管费 | 162118.26 |
| 3.销售服务费 | 16809.08 |
| 4.交易费用 | 300902.58 |
| 5.利息支出 | 49821.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49821.19 |
| 6.其他费用 | 237271.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5651796.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5651796.37 |
| 一、收入： | 7028909.41 |
| 1.利息收入 | 1097808.12 |
| 存款利息收入 | 36744.88 |
| 债券利息收入 | 1044447.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3703185.03 |
| 股票投资收益 | 4123406.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60490.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -529650.0 |
| 股利收益 | 48937.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2224922.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2993.41 |
| 减：二、费用 | 1021338.8 |
| 1.管理人报酬 | 534970.89 |
| 2.托管费 | 106994.17 |
| 3.销售服务费 | 11044.88 |
| 4.交易费用 | 215444.59 |
| 5.利息支出 | 29670.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29670.74 |
| 6.其他费用 | 121148.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6007570.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6007570.61 |
| 一、收入： | 7097610.13 |
| 1.利息收入 | 4474570.84 |
| 存款利息收入 | 167012.27 |
| 债券利息收入 | 4115569.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-155533.88 |
| 股票投资收益 | 187480.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -342886.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -16300.0 |
| 股利收益 | 16172.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2520551.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258021.63 |
| 减：二、费用 | 2314845.6 |
| 1.管理人报酬 | 1444498.16 |
| 2.托管费 | 288899.64 |
| 3.销售服务费 | 57388.31 |
| 4.交易费用 | 155728.96 |
| 5.利息支出 | 153426.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153426.13 |
| 6.其他费用 | 208452.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4782764.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4782764.53 |
