中金衡盈混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
12056018.23 |
| 结算备付金 |
1156668.0 |
| 存出保证金 |
10463.39 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4577.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34327.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13262054.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4630298.92 |
| 应付管理人报酬 |
17916.34 |
| 应付托管费 |
3583.28 |
| 应付销售服务费 |
587.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15043.5 |
| 负债合计 |
4671808.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8037433.03 |
| 所有者权益合计 |
8590245.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
13262054.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195734.58 |
| 结算备付金 |
461547.47 |
| 存出保证金 |
10546.01 |
| 交易性金融资产 |
32710960.8 |
| 股票投资 |
4546744.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28164216.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4400000.0 |
| 应收证券清算款 |
192122.57 |
| 应收利息 |
350519.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38321631.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211284.42 |
| 应付赎回款 |
104627.4 |
| 应付管理人报酬 |
33055.26 |
| 应付托管费 |
6611.04 |
| 应付销售服务费 |
887.84 |
| 应付税费 |
79.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
583239.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34801083.92 |
| 所有者权益合计 |
37738391.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
38321631.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655060.44 |
| 结算备付金 |
537257.78 |
| 存出保证金 |
25880.24 |
| 交易性金融资产 |
70942593.36 |
| 股票投资 |
13434256.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57508336.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4254875.58 |
| 应收利息 |
929398.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77345075.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9399875.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
495930.75 |
| 应付管理人报酬 |
57609.96 |
| 应付托管费 |
11521.97 |
| 应付销售服务费 |
1018.68 |
| 应付税费 |
126.09 |
| 应付利息 |
1669.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100995.54 |
| 负债合计 |
10079520.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61503829.5 |
| 所有者权益合计 |
67265555.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
77345075.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9322662.47 |
| 结算备付金 |
4375682.37 |
| 存出保证金 |
33212.8 |
| 交易性金融资产 |
177169730.95 |
| 股票投资 |
56410980.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
120758750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10058135.09 |
| 应收证券清算款 |
5149213.52 |
| 应收利息 |
1420573.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2052.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207531263.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3729237.68 |
| 应付赎回款 |
10250230.95 |
| 应付管理人报酬 |
190661.11 |
| 应付托管费 |
38132.22 |
| 应付销售服务费 |
4694.72 |
| 应付税费 |
7523.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191802.45 |
| 负债合计 |
21512847.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182387172.87 |
| 所有者权益合计 |
186018415.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
207531263.04 |
