名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金成长精选C | 0.4881 | 4.70% |
中金成长精选A | 0.5004 | 4.69% |
中金科创主题灵活配置… | 1.0386 | 4.67% |
中金先进制造混合A | 0.8257 | 4.64% |
中金先进制造混合C | 0.8228 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.6796 | 2.09% |
中金现金管家C | 0.6182 | 1.86% |
中金现金管家A | 0.6153 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 176.79 |
1.利息收入 | 176.79 |
存款利息收入 | 176.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 404.3 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 404.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-227.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-227.51 |
一、收入: | 758934.65 |
1.利息收入 | 879404.65 |
存款利息收入 | 3492.09 |
债券利息收入 | 867752.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-405360.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -405360.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
284890.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 266062.83 |
1.管理人报酬 | 75558.59 |
2.托管费 | 25186.14 |
3.销售服务费 | 71763.71 |
4.交易费用 | 633.72 |
5.利息支出 | 55472.12 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55472.12 |
6.其他费用 | 37448.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
492871.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
492871.82 |
一、收入: | 2174318.96 |
1.利息收入 | 2826968.96 |
存款利息收入 | 354729.85 |
债券利息收入 | 1335201.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-457760.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -457760.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-194890.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 671624.01 |
1.管理人报酬 | 286697.62 |
2.托管费 | 95565.89 |
3.销售服务费 | 14438.49 |
4.交易费用 | 4275.0 |
5.利息支出 | 55507.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 55507.26 |
6.其他费用 | 215139.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1502694.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1502694.95 |
一、收入: | 1310113.91 |
1.利息收入 | 1766063.91 |
存款利息收入 | 336634.11 |
债券利息收入 | 453226.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-455950.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -455950.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 362119.04 |
1.管理人报酬 | 197966.51 |
2.托管费 | 65988.86 |
3.销售服务费 | 30.99 |
4.交易费用 | 3300.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94832.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
947994.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
947994.87 |