中金新润3个月定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
327309.53 |
| 结算备付金 |
195910.42 |
| 存出保证金 |
485.76 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1740.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116382.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641829.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30.9 |
| 应付管理人报酬 |
10745.98 |
| 应付托管费 |
3582.0 |
| 应付销售服务费 |
5.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34983.7 |
| 负债合计 |
50273.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565453.45 |
| 所有者权益合计 |
591555.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
641829.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
846489.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
421.9 |
| 交易性金融资产 |
58752000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58752000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
548032.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60146943.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8999866.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12943.4 |
| 应付托管费 |
4314.45 |
| 应付销售服务费 |
9165.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4621.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26356.09 |
| 负债合计 |
9058781.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49950761.34 |
| 所有者权益合计 |
51088161.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
60146943.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107788.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50215000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1165954.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51488743.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
989878.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12745.11 |
| 应付托管费 |
4248.36 |
| 应付销售服务费 |
12741.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
369.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199000.0 |
| 负债合计 |
1220851.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49839927.38 |
| 所有者权益合计 |
50267891.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
51488743.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66137.85 |
| 结算备付金 |
1393888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
78800000.0 |
| 应收证券清算款 |
10416.72 |
| 应收利息 |
637.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80271080.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19699.25 |
| 应付托管费 |
6566.43 |
| 应付销售服务费 |
5.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93460.68 |
| 负债合计 |
123031.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80047065.87 |
| 所有者权益合计 |
80148049.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
80271080.62 |
