中金新润3个月定开债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
177270.19元 |
| 本期利润 |
439463.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
634.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
21804.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124600.0元 |
| 本期利润 |
233595.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427814.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
50254718.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0086元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45.96元 |
| 本期利润 |
22.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
21144.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.01% |
