名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
浙商汇金聚盈中短债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.01 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.005 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.005 |
2023 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.002 |
2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.002 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.002 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.005 |
2022 | 2022-06-14 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 0.001 |
2021 | 2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | |
2021 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.004 |
2020 | 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 0.003 |
2020 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.007 |
2020 | 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 0.007 |
2019 | 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-09 | 0.007 |
2019 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 2019-09-30 | 0.003 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |