浙商汇金聚盈中短债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
133966026.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133966026.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5114.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134892526.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20003563.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29087.35 |
| 应付托管费 |
9695.77 |
| 应付销售服务费 |
11.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170845.89 |
| 负债合计 |
20213204.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111982964.4 |
| 所有者权益合计 |
114679322.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
134892526.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
947009.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1558.22 |
| 交易性金融资产 |
143672844.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
143672844.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15419.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144636832.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
30401688.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31251.84 |
| 应付托管费 |
10417.31 |
| 应付销售服务费 |
120.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105429.41 |
| 负债合计 |
30548908.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111347993.03 |
| 所有者权益合计 |
114087923.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
144636832.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
575058.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
259.69 |
| 交易性金融资产 |
371937782.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
371937782.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372513200.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31505760.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87218.62 |
| 应付托管费 |
29072.87 |
| 应付销售服务费 |
9.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180060.21 |
| 负债合计 |
31802121.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
335486456.17 |
| 所有者权益合计 |
340711079.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
372513200.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
686427.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
238677311.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
238677311.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239363739.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44704286.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48007.54 |
| 应付托管费 |
16002.52 |
| 应付销售服务费 |
17.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95848.3 |
| 负债合计 |
44864162.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190418181.15 |
| 所有者权益合计 |
194499577.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
239363739.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1000942.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2025.84 |
| 交易性金融资产 |
286445400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
286445400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5265945.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
292714313.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
49999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
59352.72 |
| 应付托管费 |
19784.23 |
| 应付销售服务费 |
5.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3206.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
50256181.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
238652490.65 |
| 所有者权益合计 |
242458132.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
292714313.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591420.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
252116000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252116000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3304063.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256011484.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43999734.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52221.7 |
| 应付托管费 |
17407.21 |
| 应付销售服务费 |
5.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7791.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80583.01 |
| 负债合计 |
44171001.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206838712.47 |
| 所有者权益合计 |
211840482.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
256011484.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22068150.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7846.95 |
| 交易性金融资产 |
213557000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213557000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4446541.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240079538.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18499852.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50960.17 |
| 应付托管费 |
16986.71 |
| 应付销售服务费 |
18.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4929.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162500.0 |
| 负债合计 |
18740180.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218465479.69 |
| 所有者权益合计 |
221339357.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
240079538.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2626851.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25269.58 |
| 交易性金融资产 |
487151000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
487151000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8592049.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
498395170.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51299723.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149895.0 |
| 应付托管费 |
49965.02 |
| 应付销售服务费 |
3502.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21921.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80806.18 |
| 负债合计 |
51626466.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
444052230.06 |
| 所有者权益合计 |
446768704.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
498395170.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12849519.58 |
| 结算备付金 |
50007.77 |
| 存出保证金 |
1203.47 |
| 交易性金融资产 |
442390457.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
442390457.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6536259.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461827447.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64799733.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
112530.48 |
| 应付托管费 |
37510.15 |
| 应付销售服务费 |
3166.19 |
| 应付税费 |
688.99 |
| 应付利息 |
26392.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142500.0 |
| 负债合计 |
65129103.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
393955310.33 |
| 所有者权益合计 |
396698343.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
461827447.45 |
