名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.7836 | 0.75% |
浙商之江凤凰联接A | 1.6495 | 0.68% |
浙商之江凤凰联接C | 1.6471 | 0.68% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8927 | 0.58% |
浙商汇金卓越配置一年… | 1.8832 | 0.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3666 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 122.31% | 0.58% | 164.67 |
2023-12-31 | -- | 116.82% | 0.8% | 7.11 |
2023-09-30 | -- | 116.73% | 0.98% | 12.39 |
2023-06-30 | -- | 125.93% | 0.83% | 44.80 |
2023-03-31 | -- | 126.12% | 0.5% | 4.74 |
2022-12-31 | -- | 109.17% | 0.17% | 3.87 |
2022-09-30 | -- | 112.71% | 0.46% | 6.30 |
2022-06-30 | -- | 122.71% | 0.35% | 7.89 |
2022-03-31 | -- | 117.0% | 0.67% | 2.07 |
2021-12-31 | -- | 118.14% | 0.41% | 2.45 |
2021-09-30 | -- | 120.72% | 0.45% | 10.63 |
2021-06-30 | -- | 119.01% | 0.28% | 2.80 |
2021-03-31 | -- | 100.1% | 0.69% | 2009.13 |
2020-12-31 | -- | 96.48% | 9.97% | 2009.40 |
2020-09-30 | -- | 111.14% | 0.35% | 8.90 |
2020-06-30 | -- | 109.04% | 0.59% | 27.17 |
2020-03-31 | -- | 124.75% | 0.78% | 32.41 |
2019-12-31 | -- | 111.52% | 3.25% | 23.03 |
2019-09-30 | -- | 121.26% | 1.92% | 47.93 |