名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 5694.99 | 1548.67 | 27.19% | 516.22 | 9.06% | -- | -- | 13.07 | 0.23% |
2023-06-30 | 2317.56 | 767.14 | 33.10% | 255.71 | 11.03% | -- | -- | 13.07 | 0.56% |
2022-12-31 | 1285.31 | 572.33 | 44.53% | 190.78 | 14.84% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-06-30 | 723.62 | 300.84 | 41.57% | 100.28 | 13.86% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2021-12-31 | 2164.45 | 622.58 | 28.76% | 207.53 | 9.59% | 7.70 | 0.36% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 1396.44 | 342.32 | 24.51% | 114.11 | 8.17% | 4.00 | 0.29% | 0.01 | 0.00% |
2020-12-31 | 2083.77 | 771.19 | 37.01% | 257.06 | 12.34% | 8.77 | 0.42% | 0.01 | 0.00% |
2020-06-30 | 863.47 | 358.66 | 41.54% | 119.55 | 13.85% | 3.70 | 0.43% | 0.01 | 0.00% |
2019-12-31 | 1025.32 | 258.60 | 25.22% | 86.20 | 8.41% | 6.89 | 0.67% | 0.01 | 0.00% |