南方泰元债券发起C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
171923900.13 |
| 存出保证金 |
153609.19 |
| 交易性金融资产 |
6533916804.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6533916804.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
433926.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6707449702.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1612891193.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1290828.23 |
| 应付托管费 |
430276.06 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
261510.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152166.5 |
| 负债合计 |
1615025975.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5001271752.83 |
| 所有者权益合计 |
5092423727.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
6707449702.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1020109.25 |
| 结算备付金 |
54071175.4 |
| 存出保证金 |
140352.22 |
| 交易性金融资产 |
7402667496.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7402667496.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9561.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7457908694.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2091480950.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1353511.5 |
| 应付托管费 |
451170.48 |
| 应付销售服务费 |
2.47 |
| 应付税费 |
151973.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242231.44 |
| 负债合计 |
2093679839.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5290907830.64 |
| 所有者权益合计 |
5364228854.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
7457908694.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
888237.51 |
| 结算备付金 |
9274329.82 |
| 存出保证金 |
13712.15 |
| 交易性金融资产 |
1762467588.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1762467588.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1772643867.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
211189411.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401562.11 |
| 应付托管费 |
133854.04 |
| 应付销售服务费 |
8.99 |
| 应付税费 |
67443.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92772.96 |
| 负债合计 |
211885053.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1535857072.42 |
| 所有者权益合计 |
1560758814.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1772643867.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
229015.52 |
| 结算备付金 |
16642167.08 |
| 存出保证金 |
51904.3 |
| 交易性金融资产 |
2593560756.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2593560756.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2610483843.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
335039791.94 |
| 应付证券清算款 |
39173013.04 |
| 应付赎回款 |
680.26 |
| 应付管理人报酬 |
539075.28 |
| 应付托管费 |
179691.74 |
| 应付销售服务费 |
9.43 |
| 应付税费 |
82492.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122552.94 |
| 负债合计 |
375137307.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2179292707.02 |
| 所有者权益合计 |
2235346536.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2610483843.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
788905.7 |
| 结算备付金 |
1139418.61 |
| 存出保证金 |
35303.86 |
| 交易性金融资产 |
1990735691.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1990735691.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33832970.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026532290.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273999730.0 |
| 应付证券清算款 |
43706.31 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
445067.19 |
| 应付托管费 |
148355.71 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
61354.35 |
| 应付利息 |
33611.21 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
274966512.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1669111353.72 |
| 所有者权益合计 |
1751565777.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026532290.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175765.37 |
| 结算备付金 |
10725947.23 |
| 存出保证金 |
26703.28 |
| 交易性金融资产 |
2677184359.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2677184359.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51480641.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2739593416.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
660998963.0 |
| 应付证券清算款 |
12218.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
510722.61 |
| 应付托管费 |
170240.89 |
| 应付销售服务费 |
9.35 |
| 应付税费 |
120784.63 |
| 应付利息 |
343480.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99674.89 |
| 负债合计 |
662310720.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1954923558.86 |
| 所有者权益合计 |
2077282696.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2739593416.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
772815.31 |
| 结算备付金 |
14444566.08 |
| 存出保证金 |
92369.51 |
| 交易性金融资产 |
3212637079.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3212637079.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
955334.1 |
| 应收利息 |
51696222.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3280598387.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
888069711.39 |
| 应付证券清算款 |
1113257.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
605056.08 |
| 应付托管费 |
201685.37 |
| 应付销售服务费 |
9.61 |
| 应付税费 |
181203.79 |
| 应付利息 |
47828.97 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201000.0 |
| 负债合计 |
890459087.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2270847991.47 |
| 所有者权益合计 |
2390139299.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3280598387.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
594597.31 |
| 结算备付金 |
18506746.69 |
| 存出保证金 |
22126.53 |
| 交易性金融资产 |
2607380166.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2607380166.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
347835921.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40601200.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3014940759.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
3830.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
737563.25 |
| 应付托管费 |
245854.41 |
| 应付销售服务费 |
9.3 |
| 应付税费 |
95464.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104426.14 |
| 负债合计 |
26229206.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2855018654.33 |
| 所有者权益合计 |
2988711552.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
3014940759.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247295.69 |
| 结算备付金 |
5309511.67 |
| 存出保证金 |
37218.98 |
| 交易性金融资产 |
2102757716.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2102757716.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20269367.38 |
| 应收利息 |
32077817.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2160698927.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
520806.88 |
| 应付托管费 |
173602.26 |
| 应付销售服务费 |
9.3 |
| 应付税费 |
62262.26 |
| 应付利息 |
-7947.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
108395306.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2011234115.51 |
| 所有者权益合计 |
2052303621.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2160698927.57 |
