| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证全指证券公司… | 0.8696 | 6.00% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.934 | 5.67% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9339 | 5.66% |
| 南方中证全指证券公司… | 0.9075 | 5.66% |
| 南方金融主题灵活配置… | 0.9468 | 5.41% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5718 | 2.12% |
| 南方收益宝货币B | 0.5718 | 2.12% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 225143156.55 |
| 1.利息收入 | 2931852.07 |
| 存款利息收入 | 1291134.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208048652.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 208048652.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14157351.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5300.56 |
| 减：二、费用 | 56949933.87 |
| 1.管理人报酬 | 15486713.34 |
| 2.托管费 | 5162237.69 |
| 3.销售服务费 | 130740.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35624512.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35624512.76 |
| 6.其他费用 | 327426.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
168193222.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
168193222.68 |
| 一、收入： | 117516752.59 |
| 1.利息收入 | 1889243.71 |
| 存款利息收入 | 250928.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95968150.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95968150.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19654021.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5336.99 |
| 减：二、费用 | 23175631.67 |
| 1.管理人报酬 | 7671447.25 |
| 2.托管费 | 2557149.04 |
| 3.销售服务费 | 130681.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12580300.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12580300.06 |
| 6.其他费用 | 163053.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
94341120.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
94341120.92 |
| 一、收入： | 64515505.37 |
| 1.利息收入 | 311152.46 |
| 存款利息收入 | 219697.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73949057.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 73949057.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9846232.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101528.62 |
| 减：二、费用 | 12853074.79 |
| 1.管理人报酬 | 5723306.52 |
| 2.托管费 | 1907768.75 |
| 3.销售服务费 | 110.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4866490.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4866490.75 |
| 6.其他费用 | 256103.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51662430.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51662430.58 |
| 一、收入： | 37250466.99 |
| 1.利息收入 | 198136.82 |
| 存款利息收入 | 126533.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36592984.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36592984.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372617.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86728.73 |
| 减：二、费用 | 7236245.59 |
| 1.管理人报酬 | 3008422.78 |
| 2.托管费 | 1002807.5 |
| 3.销售服务费 | 56.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3046737.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3046737.68 |
| 6.其他费用 | 128139.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30014221.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30014221.4 |
| 一、收入： | 112831240.98 |
| 1.利息收入 | 83930548.91 |
| 存款利息收入 | 243229.25 |
| 债券利息收入 | 83664513.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7847015.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7847015.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21049851.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3825.11 |
| 减：二、费用 | 21644530.39 |
| 1.管理人报酬 | 6225804.09 |
| 2.托管费 | 2075268.07 |
| 3.销售服务费 | 113.75 |
| 4.交易费用 | 76952.11 |
| 5.利息支出 | 12855232.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12855232.77 |
| 6.其他费用 | 267108.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91186710.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91186710.59 |
| 一、收入： | 55917575.83 |
| 1.利息收入 | 48425912.5 |
| 存款利息收入 | 177574.48 |
| 债券利息收入 | 48248338.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1825154.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1825154.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9316817.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13964351.12 |
| 1.管理人报酬 | 3423150.07 |
| 2.托管费 | 1141050.06 |
| 3.销售服务费 | 56.16 |
| 4.交易费用 | 39974.76 |
| 5.利息支出 | 9126982.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9126982.77 |
| 6.其他费用 | 138610.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41953224.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41953224.71 |
| 一、收入： | 74004754.9 |
| 1.利息收入 | 102218803.33 |
| 存款利息收入 | 289734.62 |
| 债券利息收入 | 100584348.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6912210.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6912210.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21301839.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.23 |
| 减：二、费用 | 20837664.46 |
| 1.管理人报酬 | 7711923.55 |
| 2.托管费 | 2570641.21 |
| 3.销售服务费 | 113.58 |
| 4.交易费用 | 87678.9 |
| 5.利息支出 | 10027285.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10027285.35 |
| 6.其他费用 | 267978.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53167090.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53167090.44 |
| 一、收入： | 50550715.46 |
| 1.利息收入 | 45297345.92 |
| 存款利息收入 | 90102.81 |
| 债券利息收入 | 44857877.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6674625.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6674625.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1421257.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.23 |
| 减：二、费用 | 8634701.96 |
| 1.管理人报酬 | 3586648.51 |
| 2.托管费 | 1195549.52 |
| 3.销售服务费 | 56.54 |
| 4.交易费用 | 36966.76 |
| 5.利息支出 | 3625210.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3625210.63 |
| 6.其他费用 | 138170.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41916013.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41916013.5 |
| 一、收入： | 47787520.11 |
| 1.利息收入 | 38670574.35 |
| 存款利息收入 | 83027.98 |
| 债券利息收入 | 38498622.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4835159.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4835159.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4267972.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13813.63 |
| 减：二、费用 | 10253197.19 |
| 1.管理人报酬 | 2586046.11 |
| 2.托管费 | 862015.34 |
| 3.销售服务费 | 80.02 |
| 4.交易费用 | 68895.75 |
| 5.利息支出 | 6607184.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6607184.81 |
| 6.其他费用 | 101916.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37534322.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37534322.92 |
