南方泰元债券发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8129341.19元 |
| 本期利润 |
8435965.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
760.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0376元 |
| 期末基金资产净值 |
21086.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0437元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8125153.58元 |
| 本期利润 |
8432168.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2583.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
120754.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
764.49元 |
| 本期利润 |
611.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1309.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
26529.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0566元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353.83元 |
| 本期利润 |
390.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
917.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
26714.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.048元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
892.06元 |
| 本期利润 |
1155.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
765.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.028元 |
| 期末基金资产净值 |
28361.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
366.89元 |
| 本期利润 |
487.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1332.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0487元 |
| 期末基金资产净值 |
28786.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
802.77元 |
| 本期利润 |
760.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1238.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0453元 |
| 期末基金资产净值 |
28571.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0463元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
533.08元 |
| 本期利润 |
662.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
968.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
28473.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
623.5元 |
| 本期利润 |
641.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
435.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
27810.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.85% |
