名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合… | 0.5705 | 3.41% |
中信建投低碳成长混合… | 0.565 | 3.39% |
中信建投智信物联网C | 1.2546 | 3.07% |
中信建投智信物联网A | 1.2296 | 3.07% |
中信建投科技主题6个… | 0.507 | 2.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信建投凤凰货币B | 0.4978 | 1.93% |
中信建投凤凰货币C | 0.4329 | 1.81% |
中信建投添鑫宝D | 0.4502 | 1.74% |
中信建投凤凰货币A | 0.4314 | 1.68% |
中信建投添鑫宝C | 0.3982 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信建投稳裕C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 2023-07-07 | 0.012 |
2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0134 |
2022 | 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 0.013 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-13 | 0.003 |
2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 0.03 |
2020 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2020-11-23 | 0.02 |
2019 | 2019-11-05 | 2019-11-05 | 2019-11-06 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |