中信建投稳裕C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
471122.78元 |
| 本期利润 |
490165.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0516元 |
| 期末基金资产净值 |
29723.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157.91元 |
| 本期利润 |
210.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
236.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0238元 |
| 期末基金资产净值 |
10235.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
242.12元 |
| 本期利润 |
169.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
10024.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0098元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139.6元 |
| 本期利润 |
141.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
10258.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
181.69元 |
| 本期利润 |
423.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
10116.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133.91元 |
| 本期利润 |
168.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
262.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0264元 |
| 期末基金资产净值 |
10189.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350.39元 |
| 本期利润 |
-171.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
10020.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280.81元 |
| 本期利润 |
-82.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
23974.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3.23元 |
| 本期利润 |
4.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
1104.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
