| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7489 | 1.01% |
| 中信建投睿选6个月持… | 0.7566 | 1.01% |
| 中信建投红利智选混合… | 1.1447 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.4919 | 1.90% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4258 | 1.75% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4581 | 1.72% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4262 | 1.66% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4059 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 43086746.62 |
| 1.利息收入 | 887994.84 |
| 存款利息收入 | 123093.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43153166.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43155232.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2066.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-954608.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.04 |
| 减：二、费用 | 9201792.24 |
| 1.管理人报酬 | 3387202.05 |
| 2.托管费 | 903253.87 |
| 3.销售服务费 | 3738.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4589749.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4589749.31 |
| 6.其他费用 | 246536.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33884954.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33884954.38 |
| 一、收入： | 19425149.28 |
| 1.利息收入 | 363674.32 |
| 存款利息收入 | 88883.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15625522.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15627588.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2066.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3435952.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1966085.54 |
| 1.管理人报酬 | 1173064.49 |
| 2.托管费 | 312817.2 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326615.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326615.71 |
| 6.其他费用 | 126617.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17459063.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17459063.74 |
| 一、收入： | 31598141.44 |
| 1.利息收入 | 4652017.15 |
| 存款利息收入 | 4035007.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34985739.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34985739.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8039630.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.3 |
| 减：二、费用 | 8008354.83 |
| 1.管理人报酬 | 3428017.67 |
| 2.托管费 | 914138.0 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3349659.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3349659.35 |
| 6.其他费用 | 257279.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23589786.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23589786.61 |
| 一、收入： | 21544987.01 |
| 1.利息收入 | 815330.95 |
| 存款利息收入 | 198321.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20513295.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20513295.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
216344.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15.17 |
| 减：二、费用 | 3155015.83 |
| 1.管理人报酬 | 1728117.79 |
| 2.托管费 | 460831.42 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 821744.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 821744.72 |
| 6.其他费用 | 116213.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18389971.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18389971.18 |
| 一、收入： | 42311757.68 |
| 1.利息收入 | 29953614.89 |
| 存款利息收入 | 268348.2 |
| 债券利息收入 | 29441999.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7191325.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7191325.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19549436.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.62 |
| 减：二、费用 | 5400817.25 |
| 1.管理人报酬 | 2373344.89 |
| 2.托管费 | 632892.05 |
| 3.销售服务费 | 40.15 |
| 4.交易费用 | 17364.07 |
| 5.利息支出 | 2096581.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2096581.54 |
| 6.其他费用 | 228205.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36910940.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36910940.43 |
| 一、收入： | 16875750.82 |
| 1.利息收入 | 14334425.18 |
| 存款利息收入 | 172589.28 |
| 债券利息收入 | 13975789.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36183.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36183.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2577477.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31.48 |
| 减：二、费用 | 2477262.76 |
| 1.管理人报酬 | 1152998.21 |
| 2.托管费 | 307466.25 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 9183.75 |
| 5.利息支出 | 861689.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 861689.73 |
| 6.其他费用 | 118283.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14398488.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14398488.06 |
| 一、收入： | 37919880.33 |
| 1.利息收入 | 36833023.86 |
| 存款利息收入 | 938718.37 |
| 债券利息收入 | 35731459.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15658580.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15658580.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14573577.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1853.75 |
| 减：二、费用 | 7944366.53 |
| 1.管理人报酬 | 2643296.47 |
| 2.托管费 | 704879.07 |
| 3.销售服务费 | 48.6 |
| 4.交易费用 | 49952.29 |
| 5.利息支出 | 4226959.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4226959.4 |
| 6.其他费用 | 242069.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29975513.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29975513.8 |
| 一、收入： | 29040936.36 |
| 1.利息收入 | 20581334.06 |
| 存款利息收入 | 764456.87 |
| 债券利息收入 | 19663387.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21022634.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21022634.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12564886.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1853.75 |
| 减：二、费用 | 4048477.5 |
| 1.管理人报酬 | 1430331.22 |
| 2.托管费 | 381421.7 |
| 3.销售服务费 | 26.59 |
| 4.交易费用 | 39785.67 |
| 5.利息支出 | 2021220.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2021220.43 |
| 6.其他费用 | 132596.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24992458.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24992458.86 |
| 一、收入： | 72739463.13 |
| 1.利息收入 | 75361264.96 |
| 存款利息收入 | 1222604.95 |
| 债券利息收入 | 73292705.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2869206.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2869206.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5491025.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.12 |
| 减：二、费用 | 16518450.2 |
| 1.管理人报酬 | 4513146.0 |
| 2.托管费 | 1203505.62 |
| 3.销售服务费 | 0.28 |
| 4.交易费用 | 95056.54 |
| 5.利息支出 | 10271781.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10271781.27 |
| 6.其他费用 | 295955.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56221012.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56221012.93 |
| 一、收入： | 28495124.88 |
| 1.利息收入 | 37477028.27 |
| 存款利息收入 | 821561.03 |
| 债券利息收入 | 35992080.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1255963.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1255963.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7725946.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.2 |
| 减：二、费用 | 7719197.56 |
| 1.管理人报酬 | 2612550.38 |
| 2.托管费 | 696680.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51353.82 |
| 5.利息支出 | 4148685.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4148685.36 |
| 6.其他费用 | 157593.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20775927.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20775927.32 |
