| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 105282126.22 |
| 1.利息收入 | 1304958.44 |
| 存款利息收入 | 5771.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93913016.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93913016.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10064151.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25662128.23 |
| 1.管理人报酬 | 9077394.29 |
| 2.托管费 | 3025798.17 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13299259.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13299259.49 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79619997.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79619997.99 |
| 一、收入： | 60770315.84 |
| 1.利息收入 | 3379.46 |
| 存款利息收入 | 3379.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46373685.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46373685.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14393250.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12748100.94 |
| 1.管理人报酬 | 4505883.46 |
| 2.托管费 | 1501961.17 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6603581.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6603581.41 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48022214.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48022214.9 |
| 一、收入： | 87982329.35 |
| 1.利息收入 | 206334.69 |
| 存款利息收入 | 6197.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104139309.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104139309.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16363314.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21425777.04 |
| 1.管理人报酬 | 9099494.25 |
| 2.托管费 | 3033164.7 |
| 3.销售服务费 | 3.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9007349.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9007349.97 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66556552.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66556552.31 |
| 一、收入： | 51318624.75 |
| 1.利息收入 | 170827.2 |
| 存款利息收入 | 3496.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52268244.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52268244.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1120446.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10456397.15 |
| 1.管理人报酬 | 4510169.81 |
| 2.托管费 | 1503389.91 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4301754.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4301754.65 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40862227.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40862227.6 |
| 一、收入： | 126234038.76 |
| 1.利息收入 | 116454640.38 |
| 存款利息收入 | 14698.52 |
| 债券利息收入 | 116240994.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6635658.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6635658.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16415057.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20315985.27 |
| 1.管理人报酬 | 9103078.94 |
| 2.托管费 | 3034359.61 |
| 3.销售服务费 | 32.05 |
| 4.交易费用 | 16600.0 |
| 5.利息支出 | 7828286.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7828286.68 |
| 6.其他费用 | 236930.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105918053.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105918053.49 |
| 一、收入： | 56769201.58 |
| 1.利息收入 | 56404151.56 |
| 存款利息收入 | 5154.09 |
| 债券利息收入 | 56269638.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-424811.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -424811.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
789861.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8970802.02 |
| 1.管理人报酬 | 4516944.35 |
| 2.托管费 | 1505648.1 |
| 3.销售服务费 | 19.91 |
| 4.交易费用 | 7850.0 |
| 5.利息支出 | 2771160.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2771160.14 |
| 6.其他费用 | 117508.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47798399.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47798399.56 |
| 一、收入： | 36002955.77 |
| 1.利息收入 | 42640094.99 |
| 存款利息收入 | 1568641.55 |
| 债券利息收入 | 39891485.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2522171.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2522171.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4114968.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6908809.9 |
| 1.管理人报酬 | 3897111.09 |
| 2.托管费 | 1299037.06 |
| 3.销售服务费 | 33.77 |
| 4.交易费用 | 16950.0 |
| 5.利息支出 | 1410873.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1410873.17 |
| 6.其他费用 | 226184.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29094145.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29094145.87 |
| 一、收入： | -125942.78 |
| 1.利息收入 | 1168557.22 |
| 存款利息收入 | 482944.42 |
| 债券利息收入 | 631198.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-676480.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -676480.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-618020.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 322677.36 |
| 1.管理人报酬 | 187180.4 |
| 2.托管费 | 62393.47 |
| 3.销售服务费 | 13.53 |
| 4.交易费用 | 1625.0 |
| 5.利息支出 | 443.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 443.16 |
| 6.其他费用 | 71021.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-448620.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-448620.14 |
