| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25814176.67元 |
| 本期利润 | 37657844.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 266679274.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4274元 |
| 期末基金资产净值 | 783060856.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14522938.56元 |
| 本期利润 | 29551495.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 439219542.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4139元 |
| 期末基金资产净值 | 1321230421.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.245元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47833639.11元 |
| 本期利润 | 30723784.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 436282227.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4009元 |
| 期末基金资产净值 | 1326325874.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2187元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25798851.65元 |
| 本期利润 | 23346884.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 642787104.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3861元 |
| 期末基金资产净值 | 2022310817.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17437698.73元 |
| 本期利润 | 28386450.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 356141634.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3693元 |
| 期末基金资产净值 | 1155024390.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3081925.99元 |
| 本期利润 | 8813920.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75188190.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3441元 |
| 期末基金资产净值 | 253791564.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1616元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10712760.59元 |
| 本期利润 | 7829371.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47957506.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3205元 |
| 期末基金资产净值 | 167232338.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1175元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5089811.34元 |
| 本期利润 | 3564832.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15227895.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
| 期末基金资产净值 | 180720355.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1271477.06元 |
| 本期利润 | 1907364.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6129303.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0587元 |
| 期末基金资产净值 | 111050768.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
