| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.05 | 1.22 | 2.96% | 0.41 | 0.99% | -- | -- | 28.03 | 68.28% |
| 2023-06-30 | 16.62 | 0.51 | 3.05% | 0.17 | 1.02% | -- | -- | 11.21 | 67.46% |
| 2022-12-31 | 8.93 | 0.32 | 3.57% | 0.11 | 1.19% | -- | -- | 3.42 | 38.30% |
| 2022-06-30 | 4.60 | 0.14 | 3.13% | 0.05 | 1.04% | -- | -- | 1.23 | 26.86% |
| 2021-12-31 | 9.08 | 0.29 | 3.24% | 0.10 | 1.08% | 1.30 | 14.35% | 1.46 | 16.08% |
| 2021-06-30 | 3.67 | 0.11 | 2.95% | 0.04 | 0.98% | 0.07 | 1.87% | 0.27 | 7.28% |
| 2020-12-31 | 41.25 | 2.43 | 5.89% | 0.81 | 1.96% | 19.18 | 46.50% | 1.38 | 3.35% |
| 2020-06-30 | 30.73 | 2.20 | 7.16% | 0.73 | 2.39% | 17.40 | 56.63% | 0.77 | 2.49% |
