富国中证央企创新驱动ETF联接A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
919.58 |
| 存出保证金 |
18772.94 |
| 交易性金融资产 |
116376386.95 |
| 股票投资 |
347865.0 |
| 基金投资 |
115419703.75 |
| 债券投资 |
608818.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243404.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123471935.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
533402.38 |
| 应付管理人报酬 |
875.76 |
| 应付托管费 |
291.94 |
| 应付销售服务费 |
18586.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106004.91 |
| 负债合计 |
659161.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89326098.03 |
| 所有者权益合计 |
122812774.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
123471935.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11120485.88 |
| 结算备付金 |
386877.48 |
| 存出保证金 |
54002.22 |
| 交易性金融资产 |
167673372.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
167066695.25 |
| 债券投资 |
606677.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
229283.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
887904.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180351925.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1600677.15 |
| 应付赎回款 |
872611.49 |
| 应付管理人报酬 |
1242.15 |
| 应付托管费 |
414.06 |
| 应付销售服务费 |
36092.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115734.11 |
| 负债合计 |
2626771.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119120513.29 |
| 所有者权益合计 |
177725154.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
180351925.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2642765.46 |
| 结算备付金 |
44150.2 |
| 存出保证金 |
6034.52 |
| 交易性金融资产 |
44424285.25 |
| 股票投资 |
657751.94 |
| 基金投资 |
43766533.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43001.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47160236.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
68421.03 |
| 应付管理人报酬 |
461.37 |
| 应付托管费 |
153.77 |
| 应付销售服务费 |
8386.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54060.94 |
| 负债合计 |
131483.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36758146.76 |
| 所有者权益合计 |
47028752.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
47160236.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1944034.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1496.09 |
| 交易性金融资产 |
26706831.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26706831.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25686.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28678048.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111854.02 |
| 应付管理人报酬 |
210.77 |
| 应付托管费 |
70.27 |
| 应付销售服务费 |
1474.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51649.93 |
| 负债合计 |
165259.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21305817.59 |
| 所有者权益合计 |
28512789.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
28678048.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2607232.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11750.9 |
| 交易性金融资产 |
34278007.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
34217995.29 |
| 债券投资 |
60012.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1739.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83862.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36982592.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
254405.67 |
| 应付管理人报酬 |
337.03 |
| 应付托管费 |
112.37 |
| 应付销售服务费 |
2693.83 |
| 应付税费 |
514.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45378.7 |
| 负债合计 |
303838.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25244836.01 |
| 所有者权益合计 |
36678753.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
36982592.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1628148.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3644.4 |
| 交易性金融资产 |
18558721.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18558721.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2104097.52 |
| 应收利息 |
142.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6455.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22301210.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2498973.63 |
| 应付管理人报酬 |
164.77 |
| 应付托管费 |
54.88 |
| 应付销售服务费 |
362.29 |
| 应付税费 |
17480.97 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79098.26 |
| 负债合计 |
2596134.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16080647.81 |
| 所有者权益合计 |
19705075.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
22301210.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
199306.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
25287.77 |
| 交易性金融资产 |
32137887.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
30318069.66 |
| 债券投资 |
1819818.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
853958.41 |
| 应收利息 |
40105.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41485.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33298030.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
683736.91 |
| 应付管理人报酬 |
249.95 |
| 应付托管费 |
83.34 |
| 应付销售服务费 |
566.6 |
| 应付税费 |
16401.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153792.4 |
| 负债合计 |
854830.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28722383.62 |
| 所有者权益合计 |
32443200.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
33298030.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2822398.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116971.35 |
| 交易性金融资产 |
98003318.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
95468522.1 |
| 债券投资 |
2534796.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1439579.18 |
| 应收利息 |
81565.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
134279.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102598112.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1088777.73 |
| 应付管理人报酬 |
747.35 |
| 应付托管费 |
249.15 |
| 应付销售服务费 |
1442.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89016.45 |
| 负债合计 |
1180767.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109999784.24 |
| 所有者权益合计 |
101417345.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
102598112.93 |
