嘉实新兴科技100ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18527.97元 |
| 本期利润 |
1375788.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1535566.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0601元 |
| 期末基金资产净值 |
27087981.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153288.17元 |
| 本期利润 |
3977630.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3945018.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1653元 |
| 期末基金资产净值 |
27816698.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-580027.93元 |
| 本期利润 |
-7920906.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
307403.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
26579117.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-212688.03元 |
| 本期利润 |
-5093158.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2496元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3047164.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
27235157.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8518520.03元 |
| 本期利润 |
1237561.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7145845.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4007元 |
| 期末基金资产净值 |
24981141.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7314461.71元 |
| 本期利润 |
3116704.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11754412.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4472元 |
| 期末基金资产净值 |
38922647.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12290677.55元 |
| 本期利润 |
13052623.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2386元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11898356.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2484元 |
| 期末基金资产净值 |
65379766.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5731096.07元 |
| 本期利润 |
10896438.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1815元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6629331.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1134元 |
| 期末基金资产净值 |
77357696.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.3% |
