华润元大量化优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33835.13元 |
| 本期利润 |
47480.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0768元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45492.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0719元 |
| 期末基金资产净值 |
869788.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50263.52元 |
| 本期利润 |
36484.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57343.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
750138.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1030089.43元 |
| 本期利润 |
-7409547.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11779.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
877240.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
554336.23元 |
| 本期利润 |
-6337229.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4334158.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2111元 |
| 期末基金资产净值 |
28482989.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3875元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4873920.15元 |
| 本期利润 |
4417961.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1489元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11279804.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1938元 |
| 期末基金资产净值 |
88977970.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
448061.1元 |
| 本期利润 |
449432.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2562348.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.303元 |
| 期末基金资产净值 |
13582000.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
634048.98元 |
| 本期利润 |
213227.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
869221.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2063元 |
| 期末基金资产净值 |
6287854.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5072.15元 |
| 本期利润 |
3095.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0665元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4248.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0435元 |
| 期末基金资产净值 |
124462.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1292.93元 |
| 本期利润 |
2222.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1230.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0482元 |
| 期末基金资产净值 |
33184.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2981元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.54% |
