方正富邦天睿混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-25775528.36元 |
本期利润 |
-8290674.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1202元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.26% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
18929418.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1171元 |
期末基金资产净值 |
180550318.27元 |
期末基金份额净值 |
1.1171元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
45.44% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3923554.27元 |
本期利润 |
-6574710.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
46070659.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4468元 |
期末基金资产净值 |
149184467.35元 |
期末基金份额净值 |
1.4468元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.16% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-820110.03元 |
本期利润 |
-36277506.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.353元 |
本期加权平均净值利润率 |
-22.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52412656.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.511元 |
期末基金资产净值 |
154981402.4元 |
期末基金份额净值 |
1.511元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
56.82% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
300547.76元 |
本期利润 |
-22174258.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2155元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.4% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
66639289.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6482元 |
期末基金资产净值 |
169443341.25元 |
期末基金份额净值 |
1.6482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30697646.44元 |
本期利润 |
14242578.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.6% |
本期基金份额净值增长率 |
7.94% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
89068972.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8631元 |
期末基金资产净值 |
192260523.94元 |
期末基金份额净值 |
1.8631元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
93.37% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
15698020.85元 |
本期利润 |
12601389.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1207元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.7% |
本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
87758229.79元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.847元 |
期末基金资产净值 |
191372617.05元 |
期末基金份额净值 |
1.847元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
91.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5579547.97元 |
本期利润 |
34196010.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.8287元 |
本期加权平均净值利润率 |
54.87% |
本期基金份额净值增长率 |
68.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
76011256.6元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.726元 |
期末基金资产净值 |
180712616.19元 |
期末基金份额净值 |
1.726元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
79.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1751.88元 |
本期利润 |
-263.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
本期基金份额净值增长率 |
5.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
507.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0603元 |
期末基金资产净值 |
9066.75元 |
期末基金份额净值 |
1.0773元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.81% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
7893.95元 |
本期利润 |
7455.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.92% |
本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1270.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0378元 |
期末基金资产净值 |
35695.42元 |
期末基金份额净值 |
1.0631元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.31% |