方正富邦天睿混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2317447.64 |
| 存出保证金 |
81768.72 |
| 交易性金融资产 |
587341459.23 |
| 股票投资 |
587341459.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
644598.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31886.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
706540314.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20.13 |
| 应付赎回款 |
4580.84 |
| 应付管理人报酬 |
479923.4 |
| 应付托管费 |
59990.41 |
| 应付销售服务费 |
68702.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689038.22 |
| 负债合计 |
1302255.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644732538.01 |
| 所有者权益合计 |
705238058.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
706540314.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11749920.53 |
| 结算备付金 |
37204.79 |
| 存出保证金 |
5421.6 |
| 交易性金融资产 |
134076617.07 |
| 股票投资 |
134076617.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000608.22 |
| 应收证券清算款 |
97846.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
608.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151968226.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.13 |
| 应付赎回款 |
16664.81 |
| 应付管理人报酬 |
100464.74 |
| 应付托管费 |
12558.09 |
| 应付销售服务费 |
314.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112121.65 |
| 负债合计 |
242126.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104919594.96 |
| 所有者权益合计 |
151726100.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
151968226.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10512710.84 |
| 结算备付金 |
6607365.38 |
| 存出保证金 |
7105.29 |
| 交易性金融资产 |
141121624.06 |
| 股票投资 |
141121624.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3649.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
158252454.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.83 |
| 应付赎回款 |
30.08 |
| 应付管理人报酬 |
106720.08 |
| 应付托管费 |
13340.02 |
| 应付销售服务费 |
374.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190444.52 |
| 负债合计 |
310911.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104581071.22 |
| 所有者权益合计 |
157941542.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
158252454.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14690539.4 |
| 结算备付金 |
5021069.37 |
| 存出保证金 |
15702.13 |
| 交易性金融资产 |
153300942.54 |
| 股票投资 |
153300942.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3035.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173031289.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3.52 |
| 应付赎回款 |
5122.25 |
| 应付管理人报酬 |
108433.35 |
| 应付托管费 |
13554.17 |
| 应付销售服务费 |
407.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97838.88 |
| 负债合计 |
225359.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104898061.06 |
| 所有者权益合计 |
172805929.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
173031289.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14385324.61 |
| 结算备付金 |
8079126.84 |
| 存出保证金 |
10941.24 |
| 交易性金融资产 |
176342175.57 |
| 股票投资 |
175313175.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1029000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72422.05 |
| 应收利息 |
4757.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2876.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198897624.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4.65 |
| 应付赎回款 |
2926.73 |
| 应付管理人报酬 |
135834.84 |
| 应付托管费 |
16979.35 |
| 应付销售服务费 |
823.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.74 |
| 负债合计 |
375740.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106638458.75 |
| 所有者权益合计 |
198521883.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
198897624.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19510544.25 |
| 结算备付金 |
229757.44 |
| 存出保证金 |
21708.05 |
| 交易性金融资产 |
179203167.85 |
| 股票投资 |
179203167.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
465808.15 |
| 应收利息 |
3315.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48784.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202483085.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
616635.24 |
| 应付管理人报酬 |
139427.09 |
| 应付托管费 |
17428.4 |
| 应付销售服务费 |
2439.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84729.6 |
| 负债合计 |
928921.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109264184.09 |
| 所有者权益合计 |
201554164.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
202483085.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13463816.36 |
| 结算备付金 |
984.86 |
| 存出保证金 |
48713.75 |
| 交易性金融资产 |
177016527.93 |
| 股票投资 |
177016527.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
397395.98 |
| 应收利息 |
3262.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262176.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199192878.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
833893.93 |
| 应付管理人报酬 |
130261.03 |
| 应付托管费 |
16282.63 |
| 应付销售服务费 |
2519.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170043.45 |
| 负债合计 |
1195512.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114957207.76 |
| 所有者权益合计 |
197997365.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
199192878.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19020551.2 |
| 结算备付金 |
55555.56 |
| 存出保证金 |
6584.81 |
| 交易性金融资产 |
76067555.62 |
| 股票投资 |
76067555.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25892.52 |
| 应收利息 |
1864.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
95178003.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.05 |
| 应付管理人报酬 |
61385.62 |
| 应付托管费 |
7673.2 |
| 应付销售服务费 |
11508.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
167775.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90285182.79 |
| 所有者权益合计 |
95010228.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
95178003.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48917724.74 |
| 结算备付金 |
285714.29 |
| 存出保证金 |
59944.86 |
| 交易性金融资产 |
76297586.12 |
| 股票投资 |
76155586.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10938.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155572008.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95468.22 |
| 应付托管费 |
11933.53 |
| 应付销售服务费 |
17874.75 |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
30245604.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120502928.03 |
| 所有者权益合计 |
125326404.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
155572008.39 |
