| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7080 | 4.73% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合A | 0.8966 | 4.61% |
| 浙商科创一个月滚动持有混合C | 0.8907 | 4.60% |
| 浙商聚潮新思维混合C | 2.3140 | 4.56% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.3660 | 4.55% |
| 泰信发展主题混合 | 1.1060 | 4.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.3260 | 4.41% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5477 | 3.40% |
| 方正富邦深证100E… | 1.508 | 2.11% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.774 | 2.11% |
| 方正富邦保险主题指数… | 0.776 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4967 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4675 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4335 | 2.04% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.505 | 1.95% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 178.20 | 131.89 | 74.01% | 16.49 | 9.25% | -- | -- | 9.50 | 5.33% |
| 2023-06-30 | 78.85 | 62.28 | 78.98% | 7.78 | 9.87% | -- | -- | 0.20 | 0.26% |
| 2022-12-31 | 163.81 | 129.75 | 79.21% | 16.22 | 9.90% | -- | -- | 0.53 | 0.33% |
| 2022-06-30 | 84.99 | 67.61 | 79.55% | 8.45 | 9.94% | -- | -- | 0.32 | 0.37% |
| 2021-12-31 | 242.00 | 159.15 | 65.76% | 19.89 | 8.22% | 43.87 | 18.13% | 1.71 | 0.71% |
| 2021-06-30 | 122.84 | 81.00 | 65.94% | 10.12 | 8.24% | 21.94 | 17.86% | 1.17 | 0.95% |
| 2020-12-31 | 194.56 | 98.83 | 50.79% | 12.35 | 6.35% | 56.64 | 29.11% | 9.40 | 4.83% |
| 2020-06-30 | 67.73 | 39.89 | 58.90% | 4.99 | 7.36% | 6.77 | 10.00% | 7.48 | 11.04% |
| 2019-12-31 | 94.43 | 36.54 | 38.69% | 4.57 | 4.84% | 36.34 | 38.48% | 6.83 | 7.24% |
