名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 178.20 | 131.89 | 74.01% | 16.49 | 9.25% | -- | -- | 9.50 | 5.33% |
2023-06-30 | 78.85 | 62.28 | 78.98% | 7.78 | 9.87% | -- | -- | 0.20 | 0.26% |
2022-12-31 | 163.81 | 129.75 | 79.21% | 16.22 | 9.90% | -- | -- | 0.53 | 0.33% |
2022-06-30 | 84.99 | 67.61 | 79.55% | 8.45 | 9.94% | -- | -- | 0.32 | 0.37% |
2021-12-31 | 242.00 | 159.15 | 65.76% | 19.89 | 8.22% | 43.87 | 18.13% | 1.71 | 0.71% |
2021-06-30 | 122.84 | 81.00 | 65.94% | 10.12 | 8.24% | 21.94 | 17.86% | 1.17 | 0.95% |
2020-12-31 | 194.56 | 98.83 | 50.79% | 12.35 | 6.35% | 56.64 | 29.11% | 9.40 | 4.83% |
2020-06-30 | 67.73 | 39.89 | 58.90% | 4.99 | 7.36% | 6.77 | 10.00% | 7.48 | 11.04% |
2019-12-31 | 94.43 | 36.54 | 38.69% | 4.57 | 4.84% | 36.34 | 38.48% | 6.83 | 7.24% |