| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
| 方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
| 方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
| 方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -14887946.55 |
| 1.利息收入 | 169606.48 |
| 存款利息收入 | 165348.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24415199.15 |
| 股票投资收益 | -27663378.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3248178.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9120899.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
236746.5 |
| 减：二、费用 | 1782014.74 |
| 1.管理人报酬 | 1318940.04 |
| 2.托管费 | 164867.52 |
| 3.销售服务费 | 94975.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203232.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16669961.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16669961.29 |
| 一、收入： | -5891820.49 |
| 1.利息收入 | 39742.7 |
| 存款利息收入 | 39134.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4736086.32 |
| 股票投资收益 | 2412346.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2323739.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10668117.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.46 |
| 减：二、费用 | 788534.85 |
| 1.管理人报酬 | 622799.42 |
| 2.托管费 | 77849.96 |
| 3.销售服务费 | 2018.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85866.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6680355.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6680355.34 |
| 一、收入： | -35675391.63 |
| 1.利息收入 | 74116.96 |
| 存款利息收入 | 74116.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
704563.77 |
| 股票投资收益 | -2829265.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118935.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3414893.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36462750.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8677.87 |
| 减：二、费用 | 1638095.45 |
| 1.管理人报酬 | 1297511.39 |
| 2.托管费 | 162188.89 |
| 3.销售服务费 | 5333.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173061.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37313487.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37313487.08 |
| 一、收入： | -22084287.85 |
| 1.利息收入 | 40733.76 |
| 存款利息收入 | 40733.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1094927.91 |
| 股票投资收益 | -776565.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118935.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1752557.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23227442.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7492.56 |
| 减：二、费用 | 849882.82 |
| 1.管理人报酬 | 676069.9 |
| 2.托管费 | 84508.69 |
| 3.销售服务费 | 3152.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86151.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22934170.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22934170.67 |
| 一、收入： | 17435351.25 |
| 1.利息收入 | 107538.96 |
| 存款利息收入 | 87424.91 |
| 债券利息收入 | 22.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34827225.48 |
| 股票投资收益 | 30284051.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4543173.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17577054.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77641.31 |
| 减：二、费用 | 2419979.03 |
| 1.管理人报酬 | 1591493.77 |
| 2.托管费 | 198936.71 |
| 3.销售服务费 | 17063.23 |
| 4.交易费用 | 438721.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173763.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15015372.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15015372.22 |
| 一、收入： | 14613328.97 |
| 1.利息收入 | 59361.51 |
| 存款利息收入 | 45238.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18125644.91 |
| 股票投资收益 | 15614485.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2511159.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3637674.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65997.15 |
| 减：二、费用 | 1228406.29 |
| 1.管理人报酬 | 809967.34 |
| 2.托管费 | 101245.94 |
| 3.销售服务费 | 11664.42 |
| 4.交易费用 | 219420.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86108.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13384922.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13384922.68 |
| 一、收入： | 56154769.07 |
| 1.利息收入 | 140293.28 |
| 存款利息收入 | 127110.99 |
| 债券利息收入 | 962.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26686883.5 |
| 股票投资收益 | 25520183.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -146924.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313624.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29182135.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145456.47 |
| 减：二、费用 | 1945634.42 |
| 1.管理人报酬 | 988265.93 |
| 2.托管费 | 123533.25 |
| 3.销售服务费 | 93972.39 |
| 4.交易费用 | 566422.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173440.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54209134.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54209134.65 |
| 一、收入： | 5017387.72 |
| 1.利息收入 | 94289.22 |
| 存款利息收入 | 88318.35 |
| 债券利息收入 | 10.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6748189.84 |
| 股票投资收益 | 5950563.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28123.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 769502.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1825872.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
781.13 |
| 减：二、费用 | 677260.84 |
| 1.管理人报酬 | 398928.76 |
| 2.托管费 | 49866.1 |
| 3.销售服务费 | 74779.89 |
| 4.交易费用 | 67717.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85968.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4340126.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4340126.88 |
| 一、收入： | 6461899.12 |
| 1.利息收入 | 272021.38 |
| 存款利息收入 | 150939.44 |
| 债券利息收入 | 84.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2444472.28 |
| 股票投资收益 | 2402087.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25370.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17013.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3408930.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336474.75 |
| 减：二、费用 | 944293.07 |
| 1.管理人报酬 | 365374.18 |
| 2.托管费 | 45671.77 |
| 3.销售服务费 | 68335.05 |
| 4.交易费用 | 363369.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101542.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5517606.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5517606.05 |
