方正富邦天睿混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15332.55元 |
| 本期利润 |
-8379287.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41576102.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0861元 |
| 期末基金资产净值 |
524687740.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0861元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64208.36元 |
| 本期利润 |
-105644.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735846.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4075元 |
| 期末基金资产净值 |
2541632.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30626.82元 |
| 本期利润 |
-1035980.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
947815.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.471元 |
| 期末基金资产净值 |
2960140.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.471元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7276.35元 |
| 本期利润 |
-759911.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1268578.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6058元 |
| 期末基金资产净值 |
3362587.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1894780.28元 |
| 本期利润 |
772793.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2814452.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8165元 |
| 期末基金资产净值 |
6261359.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1324576.43元 |
| 本期利润 |
783532.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4531750.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8021元 |
| 期末基金资产净值 |
10181547.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19447450.86元 |
| 本期利润 |
20013123.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7028901.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6854元 |
| 期末基金资产净值 |
17284749.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6854元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
75.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6164247.47元 |
| 本期利润 |
4340390.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3222915.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0357元 |
| 期末基金资产净值 |
95001161.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0523元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2100781.39元 |
| 本期利润 |
5510150.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1845456.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
125290708.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
