| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.3945 | 3.07% |
| 国融融盛龙头严选混合… | 1.4325 | 3.07% |
| 国融融兴混合C | 0.6311 | 0.54% |
| 国融融兴混合A | 0.637 | 0.54% |
| 国融稳泰纯债债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2384385.06 |
| 1.利息收入 | 9166.79 |
| 存款利息收入 | 5478.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1942196.31 |
| 股票投资收益 | -2010176.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45651.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22328.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-556420.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105064.71 |
| 减：二、费用 | 107143.05 |
| 1.管理人报酬 | 61578.86 |
| 2.托管费 | 10263.19 |
| 3.销售服务费 | 4891.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2491528.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2491528.11 |
| 一、收入： | -74215.47 |
| 1.利息收入 | 5740.85 |
| 存款利息收入 | 2052.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-504361.47 |
| 股票投资收益 | -552855.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38026.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10467.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
400964.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23440.85 |
| 减：二、费用 | 45697.67 |
| 1.管理人报酬 | 25272.5 |
| 2.托管费 | 4212.16 |
| 3.销售服务费 | 1335.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-119913.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-119913.14 |
| 一、收入： | -1353886.96 |
| 1.利息收入 | 18865.1 |
| 存款利息收入 | 7023.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1034388.08 |
| 股票投资收益 | -1059060.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24672.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-368728.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30364.28 |
| 减：二、费用 | 110518.13 |
| 1.管理人报酬 | 65877.74 |
| 2.托管费 | 10979.6 |
| 3.销售服务费 | 3660.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1464405.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1464405.09 |
| 一、收入： | -518937.77 |
| 1.利息收入 | 11142.1 |
| 存款利息收入 | 2193.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-788334.07 |
| 股票投资收益 | -805228.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16894.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
257356.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
897.91 |
| 减：二、费用 | 54025.82 |
| 1.管理人报酬 | 32185.54 |
| 2.托管费 | 5364.3 |
| 3.销售服务费 | 1599.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572963.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572963.59 |
| 一、收入： | 419053.52 |
| 1.利息收入 | 28643.18 |
| 存款利息收入 | 16566.32 |
| 债券利息收入 | 496.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
966250.84 |
| 股票投资收益 | 967669.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22842.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21423.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-588837.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12996.52 |
| 减：二、费用 | 1058746.46 |
| 1.管理人报酬 | 105292.32 |
| 2.托管费 | 17548.66 |
| 3.销售服务费 | 5213.07 |
| 4.交易费用 | 900691.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 30000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-639692.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-639692.94 |
| 一、收入： | 1558349.67 |
| 1.利息收入 | 15229.14 |
| 存款利息收入 | 8117.06 |
| 债券利息收入 | 471.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1874182.71 |
| 股票投资收益 | 1863098.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8076.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19161.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-342147.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11085.54 |
| 减：二、费用 | 747315.34 |
| 1.管理人报酬 | 63964.31 |
| 2.托管费 | 10660.7 |
| 3.销售服务费 | 3190.04 |
| 4.交易费用 | 654622.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14876.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
811034.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
811034.33 |
| 一、收入： | 29323056.8 |
| 1.利息收入 | 259983.02 |
| 存款利息收入 | 97276.7 |
| 债券利息收入 | 23935.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30078177.8 |
| 股票投资收益 | 29120928.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 492093.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27080.0 |
| 股利收益 | 492235.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1833705.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
818601.57 |
| 减：二、费用 | 6304767.93 |
| 1.管理人报酬 | 862891.97 |
| 2.托管费 | 143815.32 |
| 3.销售服务费 | 41535.52 |
| 4.交易费用 | 5106517.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23018288.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23018288.87 |
| 一、收入： | 21987584.73 |
| 1.利息收入 | 225774.96 |
| 存款利息收入 | 77780.59 |
| 债券利息收入 | 22406.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19180973.77 |
| 股票投资收益 | 18634084.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212711.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -27080.0 |
| 股利收益 | 361257.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1820093.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760742.03 |
| 减：二、费用 | 4518680.31 |
| 1.管理人报酬 | 720627.15 |
| 2.托管费 | 120104.5 |
| 3.销售服务费 | 33944.73 |
| 4.交易费用 | 3554492.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89507.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17468904.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17468904.42 |
