国融融兴混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6515506.75 |
| 股票投资 |
5943145.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572361.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153331.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7678020.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
159962.99 |
| 应付管理人报酬 |
8414.36 |
| 应付托管费 |
1402.4 |
| 应付销售服务费 |
928.04 |
| 应付税费 |
12.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.87 |
| 负债合计 |
200720.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12306940.96 |
| 所有者权益合计 |
7477300.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
7678020.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
525824.65 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4881194.21 |
| 股票投资 |
4295905.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
585289.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
445291.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5862310.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
190412.33 |
| 应付管理人报酬 |
4838.16 |
| 应付托管费 |
806.36 |
| 应付销售服务费 |
310.58 |
| 应付税费 |
9.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14876.39 |
| 负债合计 |
211253.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6525601.67 |
| 所有者权益合计 |
5651057.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
5862310.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
823512.1 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3259018.16 |
| 股票投资 |
3259018.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
444844.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13720.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4551095.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66667.86 |
| 应付管理人报酬 |
4421.4 |
| 应付托管费 |
736.9 |
| 应付销售服务费 |
238.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.0 |
| 负债合计 |
102064.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5095294.01 |
| 所有者权益合计 |
4449031.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4551095.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
433592.51 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4409969.68 |
| 股票投资 |
4409969.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
866205.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13285.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5733053.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
77912.83 |
| 应付管理人报酬 |
5379.85 |
| 应付托管费 |
896.62 |
| 应付销售服务费 |
257.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14881.23 |
| 负债合计 |
99328.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5372883.22 |
| 所有者权益合计 |
5633724.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
5733053.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
849510.81 |
| 结算备付金 |
10000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4470963.2 |
| 股票投资 |
4470963.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1100035.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12265.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6443195.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27050.87 |
| 应付管理人报酬 |
6627.72 |
| 应付托管费 |
1104.63 |
| 应付销售服务费 |
336.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30000.84 |
| 负债合计 |
65120.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5528689.78 |
| 所有者权益合计 |
6378074.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
6443195.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1370542.02 |
| 结算备付金 |
10008.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7564559.0 |
| 股票投资 |
6935209.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629350.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
708.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7103.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8952921.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
217811.59 |
| 应付管理人报酬 |
8972.11 |
| 应付托管费 |
1495.34 |
| 应付销售服务费 |
484.58 |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14947.08 |
| 负债合计 |
243711.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6136350.12 |
| 所有者权益合计 |
8709209.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
8952921.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2376251.31 |
| 结算备付金 |
3258.41 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13039965.0 |
| 股票投资 |
12009965.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6035.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18016.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15443526.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91519.56 |
| 应付管理人报酬 |
16552.33 |
| 应付托管费 |
2758.72 |
| 应付销售服务费 |
893.28 |
| 应付税费 |
1.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150028.59 |
| 负债合计 |
261753.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11342077.81 |
| 所有者权益合计 |
15181773.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
15443526.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12184194.31 |
| 结算备付金 |
2445.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38333937.05 |
| 股票投资 |
33743937.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4590000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7500.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196091.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50724169.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4297890.07 |
| 应付管理人报酬 |
57395.16 |
| 应付托管费 |
9565.84 |
| 应付销售服务费 |
2650.91 |
| 应付税费 |
36.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201910.99 |
| 负债合计 |
4569449.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42065003.2 |
| 所有者权益合计 |
46154720.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
50724169.62 |
