国融融兴混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-981497.57元 |
| 本期利润 |
-1498830.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3051466.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3943元 |
| 期末基金资产净值 |
4686820.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-148058.12元 |
| 本期利润 |
-93632.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429526.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1374元 |
| 期末基金资产净值 |
2697271.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-383366.73元 |
| 本期利润 |
-439468.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-225264.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1305元 |
| 期末基金资产净值 |
1500308.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-250833.08元 |
| 本期利润 |
-187361.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66056.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
1550850.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
153.34元 |
| 本期利润 |
-158164.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
246266.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
1886989.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
353197.34元 |
| 本期利润 |
255769.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
822249.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4161元 |
| 期末基金资产净值 |
2798474.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6654748.74元 |
| 本期利润 |
6625739.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1100771.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3363元 |
| 期末基金资产净值 |
4373962.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3363元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3968675.96元 |
| 本期利润 |
4946275.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1088148.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
12405699.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.61% |
