| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35008964.56 |
| 1.利息收入 | 139118.11 |
| 存款利息收入 | 52969.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24730497.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24730497.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10139348.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6109976.39 |
| 1.管理人报酬 | 3053031.87 |
| 2.托管费 | 1017677.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1725557.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1725557.22 |
| 6.其他费用 | 197394.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28898988.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28898988.17 |
| 一、收入： | 20116713.38 |
| 1.利息收入 | 71559.79 |
| 存款利息收入 | 27439.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14968651.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14968651.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5076501.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3075693.19 |
| 1.管理人报酬 | 1524880.22 |
| 2.托管费 | 508293.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 885645.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 885645.14 |
| 6.其他费用 | 95622.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17041020.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17041020.19 |
| 一、收入： | 31156286.39 |
| 1.利息收入 | 137597.96 |
| 存款利息收入 | 70522.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37288147.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37288147.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6269459.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6784026.39 |
| 1.管理人报酬 | 3089342.66 |
| 2.托管费 | 1029780.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2292484.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2292484.05 |
| 6.其他费用 | 232662.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24372260.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24372260.0 |
| 一、收入： | 18845645.09 |
| 1.利息收入 | 89370.23 |
| 存款利息收入 | 37273.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18086091.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18086091.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
670182.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3511461.13 |
| 1.管理人报酬 | 1535688.12 |
| 2.托管费 | 511896.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1280785.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1280785.86 |
| 6.其他费用 | 116665.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15334183.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15334183.96 |
| 一、收入： | 46894538.0 |
| 1.利息收入 | 45819651.8 |
| 存款利息收入 | 101517.88 |
| 债券利息收入 | 45595183.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12092745.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12092745.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13167631.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8197629.86 |
| 1.管理人报酬 | 3148485.88 |
| 2.托管费 | 1049495.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14195.36 |
| 5.利息支出 | 3582920.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3582920.29 |
| 6.其他费用 | 244319.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38696908.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38696908.14 |
| 一、收入： | 23727531.47 |
| 1.利息收入 | 24298445.13 |
| 存款利息收入 | 74326.32 |
| 债券利息收入 | 24134440.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10554006.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10554006.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9983092.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4471763.41 |
| 1.管理人报酬 | 1554266.16 |
| 2.托管费 | 518088.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9950.36 |
| 5.利息支出 | 2185055.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2185055.78 |
| 6.其他费用 | 121427.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19255768.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19255768.06 |
| 一、收入： | 40185216.8 |
| 1.利息收入 | 58552778.08 |
| 存款利息收入 | 335917.74 |
| 债券利息收入 | 58056939.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5739038.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5739038.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12628522.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10439864.43 |
| 1.管理人报酬 | 4077917.18 |
| 2.托管费 | 1359305.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14410.94 |
| 5.利息支出 | 4600857.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4600857.21 |
| 6.其他费用 | 198862.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29745352.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29745352.37 |
| 一、收入： | 27067357.68 |
| 1.利息收入 | 31848580.56 |
| 存款利息收入 | 279441.48 |
| 债券利息收入 | 31425692.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
282806.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 282806.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5064029.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4302563.96 |
| 1.管理人报酬 | 2288817.24 |
| 2.托管费 | 762939.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5997.46 |
| 5.利息支出 | 1044493.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1044493.52 |
| 6.其他费用 | 96593.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22764793.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22764793.72 |
