招商添韵3个月定开债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
557295.36 |
| 存出保证金 |
9734.79 |
| 交易性金融资产 |
1086825508.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1086825508.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089389568.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79375785.74 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257569.86 |
| 应付托管费 |
85856.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
79168.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157547.3 |
| 负债合计 |
79955928.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1000007442.1 |
| 所有者权益合计 |
1009433640.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089389568.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2176722.38 |
| 结算备付金 |
567353.48 |
| 存出保证金 |
5736.81 |
| 交易性金融资产 |
1119457463.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1119457463.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122207276.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
106029205.22 |
| 应付证券清算款 |
27532.94 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253325.68 |
| 应付托管费 |
84441.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
95720.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78320.17 |
| 负债合计 |
106568546.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010007441.88 |
| 所有者权益合计 |
1015638730.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122207276.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2497267.09 |
| 结算备付金 |
277617.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1033678986.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1033678986.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036453871.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17018710.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
258798.38 |
| 应付托管费 |
86266.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101362.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190723.0 |
| 负债合计 |
17655860.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010007593.23 |
| 所有者权益合计 |
1018798010.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036453871.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2639574.84 |
| 结算备付金 |
1206296.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1258831922.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1258831922.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1262677793.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222051774.36 |
| 应付证券清算款 |
13437.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
256184.51 |
| 应付托管费 |
85394.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110540.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100285.05 |
| 负债合计 |
222617616.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010007611.22 |
| 所有者权益合计 |
1040060177.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1262677793.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3749268.79 |
| 结算备付金 |
904047.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1026178000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1026178000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14629087.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100460403.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74999567.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
260573.87 |
| 应付托管费 |
86857.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
103022.29 |
| 应付利息 |
82131.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
75739131.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010003010.85 |
| 所有者权益合计 |
1024721271.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100460403.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4944236.5 |
| 结算备付金 |
1906159.84 |
| 存出保证金 |
8664.06 |
| 交易性金融资产 |
1144683000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1144683000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
68000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17901935.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1237443996.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180999595.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259993.45 |
| 应付托管费 |
86664.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
112669.69 |
| 应付利息 |
101088.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
181665245.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010001560.73 |
| 所有者权益合计 |
1055778750.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1237443996.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6202202.67 |
| 结算备付金 |
5259623.53 |
| 存出保证金 |
4410.87 |
| 交易性金融资产 |
1290745300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1290745300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26124513.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1328336050.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262435.5 |
| 应付托管费 |
87478.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
101339.78 |
| 应付利息 |
197835.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
291814677.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1036521372.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1328336050.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5881913.47 |
| 结算备付金 |
100037.47 |
| 存出保证金 |
12881.94 |
| 交易性金融资产 |
1568274852.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1568274852.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49000193.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23629126.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1646899006.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
108000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
378500.57 |
| 应付托管费 |
126166.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
143315.96 |
| 应付利息 |
28655.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79563.12 |
| 负债合计 |
108758191.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1510000000.0 |
| 所有者权益合计 |
1538140814.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
1646899006.05 |
