招商添韵3个月定开债A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18759639.51元 |
| 本期利润 |
28898987.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1337141.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
1009433600.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11964518.2元 |
| 本期利润 |
17041019.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2570384.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
1015638690.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30641718.91元 |
| 本期利润 |
24372260.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8790417.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0087元 |
| 期末基金资产净值 |
1018797970.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14664001.04元 |
| 本期利润 |
15334184.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25128523.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0249元 |
| 期末基金资产净值 |
1040060137.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25529276.48元 |
| 本期利润 |
38696908.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10464422.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0104元 |
| 期末基金资产净值 |
1024721261.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9272675.67元 |
| 本期利润 |
19255768.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44707892.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0443元 |
| 期末基金资产净值 |
1055778740.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0453元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42373874.81元 |
| 本期利润 |
29745352.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26521372.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
1036521372.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0263元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27828822.87元 |
| 本期利润 |
22764793.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28140814.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
1538140814.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.86% |
