平安鑫享混合E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2427293.61元 |
| 本期利润 |
3126771.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21987811.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2302元 |
| 期末基金资产净值 |
143083562.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1026332.73元 |
| 本期利润 |
1063449.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0513元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3921543.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
30504405.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4477元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3456277.79元 |
| 本期利润 |
-4334695.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2505099.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1357元 |
| 期末基金资产净值 |
25747889.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2681944.52元 |
| 本期利润 |
-3386625.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1176565.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1751元 |
| 期末基金资产净值 |
9835446.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3156362.31元 |
| 本期利润 |
3564367.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0782元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22380346.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4708元 |
| 期末基金资产净值 |
72780516.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1491276.47元 |
| 本期利润 |
1735806.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12370215.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.433元 |
| 期末基金资产净值 |
43017595.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54030.22元 |
| 本期利润 |
775036.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3687元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27627637.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3908元 |
| 期末基金资产净值 |
103020414.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
173.91元 |
| 本期利润 |
55.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2132.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2441元 |
| 期末基金资产净值 |
10868.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2.35元 |
| 本期利润 |
3.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1998元 |
| 期末基金资产净值 |
113.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.93% |
