名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5659 | 2.08% |
平安交易型货币A | 0.5508 | 2.02% |
平安交易型货币E | 0.5508 | 2.02% |
平安日增利货币B | 0.5127 | 1.90% |
平安金管家货币A | 0.5139 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.38% | -0.03% | 0.29% | 3.42% | 4.99% | 7.92% | 8.52% | 5.33% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -0.24% | 3.03% | 1.52% | 12.04% | -1.34% | -11.09% | -8.02% | -16.87% |
同类排名[混合型] |
657|2310 | 2181|2306 | 1744|2320 | 1968|2318 | 374|2290 | 42|2215 | 186|2094 | 279|1919 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 1.5487 | 1.5487 | -0.01% | |
2024-04-29 | 1.5488 | 1.5488 | 0.03% | |
2024-04-26 | 1.5484 | 1.5484 | 0.05% | |
2024-04-25 | 1.5476 | 1.5476 | 0.06% | |
2024-04-24 | 1.5467 | 1.5467 | -0.15% |
截至2024-03-31 平安鑫享混合E期末总份额为1.88亿份,相比增加0.92亿份 (本季申购数为1.42亿份,赎回数为0.50亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 5.00 | 372.48 | 0.88% |
601225 | 陕西煤业 | 8.00 | 221.29 | 0.52% |
600276 | 恒瑞医药 | 4.00 | 221.12 | 0.52% |
600938 | 中国海油 | 6.00 | 193.50 | 0.45% |
002422 | 科伦药业 | 5.00 | 177.50 | 0.42% |
601857 | 中国石油 | 17.00 | 168.36 | 0.40% |
002709 | 天赐材料 | 6.00 | 146.05 | 0.34% |
002318 | 久立特材 | 5.00 | 131.10 | 0.31% |
600660 | 福耀玻璃 | 2.00 | 126.32 | 0.30% |
601137 | 博威合金 | 6.00 | 115.75 | 0.27% |