富国泽利纯债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1061745.51 |
| 存出保证金 |
50893.43 |
| 交易性金融资产 |
2296003913.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2280997660.08 |
| 资产支持证券投资 |
15006253.15 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150981141.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2448448134.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
613387755.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.47 |
| 应付管理人报酬 |
361269.9 |
| 应付托管费 |
60211.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111820.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315770.44 |
| 负债合计 |
614236838.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1680738232.69 |
| 所有者权益合计 |
1834211295.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
2448448134.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
303134.19 |
| 结算备付金 |
556875.7 |
| 存出保证金 |
7954.78 |
| 交易性金融资产 |
633807836.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
633807836.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
25946789.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660622590.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100063413.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129850.69 |
| 应付托管费 |
21641.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3534.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172925.89 |
| 负债合计 |
100391365.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
521870649.19 |
| 所有者权益合计 |
560231224.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
660622590.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175509.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1759353616.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1759353616.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1759529125.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
456966381.71 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333024.65 |
| 应付托管费 |
55504.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94526.38 |
| 负债合计 |
457449436.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229642021.01 |
| 所有者权益合计 |
1302079688.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1759529125.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56226.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1856965808.22 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1856965808.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
248714864.75 |
| 应收证券清算款 |
22342.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2105759241.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
514222.35 |
| 应付托管费 |
85703.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259396.96 |
| 负债合计 |
859323.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010232761.74 |
| 所有者权益合计 |
2104899918.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
2105759241.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
547058.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2155.47 |
| 交易性金融资产 |
2125322000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2125322000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000192.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51875999.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27862684.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2253610089.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
439371.79 |
| 应付托管费 |
73228.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145000.0 |
| 负债合计 |
689432.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2182724784.55 |
| 所有者权益合计 |
2252920657.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2253610089.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
177378.18 |
| 结算备付金 |
263357.81 |
| 存出保证金 |
2671.76 |
| 交易性金融资产 |
222117810.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222117810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3977716.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226538933.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22999868.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.29 |
| 应付管理人报酬 |
30297.85 |
| 应付托管费 |
5049.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1738.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212396.69 |
| 负债合计 |
23261940.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197323810.84 |
| 所有者权益合计 |
203276992.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
226538933.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129001.6 |
| 结算备付金 |
477979.64 |
| 存出保证金 |
16676.59 |
| 交易性金融资产 |
101463600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101463600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1368833.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103456091.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101.41 |
| 应付管理人报酬 |
25741.92 |
| 应付托管费 |
4290.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
363.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
1876694.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100121591.79 |
| 所有者权益合计 |
101579397.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
103456091.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983391.65 |
| 结算备付金 |
916666.66 |
| 存出保证金 |
41037.69 |
| 交易性金融资产 |
117289450.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117289450.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80250149.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2646213.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202126909.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
49656.03 |
| 应付托管费 |
8275.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55218.84 |
| 负债合计 |
139006.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200328177.21 |
| 所有者权益合计 |
201987903.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
202126909.65 |
