招商量化精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42221704.38元 |
| 本期利润 |
15843880.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
623475603.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9286元 |
| 期末基金资产净值 |
1434998802.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91013041.49元 |
| 本期利润 |
126670023.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
712152542.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9992元 |
| 期末基金资产净值 |
1628446393.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
542062.51元 |
| 本期利润 |
-31418683.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
229699575.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8513元 |
| 期末基金资产净值 |
528427874.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2883102.94元 |
| 本期利润 |
4997870.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42052141.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.754元 |
| 期末基金资产净值 |
113603821.32元 |
| 期末基金份额净值 |
2.037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3105168.64元 |
| 本期利润 |
-1025877.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20422076.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8702元 |
| 期末基金资产净值 |
46729957.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
612259.95元 |
| 本期利润 |
1019368.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3861444.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6841元 |
| 期末基金资产净值 |
10020159.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13113740.51元 |
| 本期利润 |
11266433.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9083133.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.552元 |
| 期末基金资产净值 |
25654813.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1186749.56元 |
| 本期利润 |
2535327.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7359834.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2163元 |
| 期末基金资产净值 |
43953121.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
341663.71元 |
| 本期利润 |
557132.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1846元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
438071.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
8039818.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.37% |
