招商量化精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6492559.16 |
| 存出保证金 |
1570829.69 |
| 交易性金融资产 |
3354819570.46 |
| 股票投资 |
3224007009.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
130812561.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1847476.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13747846.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3439975051.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5324284.3 |
| 应付赎回款 |
13955593.1 |
| 应付管理人报酬 |
3459091.45 |
| 应付托管费 |
576515.21 |
| 应付销售服务费 |
727814.68 |
| 应付税费 |
8.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4433103.33 |
| 负债合计 |
28476410.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1574901680.7 |
| 所有者权益合计 |
3411498641.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
3439975051.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179079496.07 |
| 结算备付金 |
15602062.74 |
| 存出保证金 |
1789680.24 |
| 交易性金融资产 |
3231941144.63 |
| 股票投资 |
3231941144.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30775663.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3459188046.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15031178.28 |
| 应付赎回款 |
18313937.47 |
| 应付管理人报酬 |
3976885.22 |
| 应付托管费 |
662814.19 |
| 应付销售服务费 |
759465.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6288398.65 |
| 负债合计 |
45032679.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1478567510.61 |
| 所有者权益合计 |
3414155367.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3459188046.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77548301.18 |
| 结算备付金 |
3931419.43 |
| 存出保证金 |
1749852.93 |
| 交易性金融资产 |
1053663166.81 |
| 股票投资 |
1052501902.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1161264.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3123332.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140016073.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8281058.92 |
| 应付赎回款 |
8669471.99 |
| 应付管理人报酬 |
1535665.78 |
| 应付托管费 |
255944.29 |
| 应付销售服务费 |
300244.34 |
| 应付税费 |
8.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2279313.05 |
| 负债合计 |
21321707.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566051145.37 |
| 所有者权益合计 |
1118694366.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140016073.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27232629.64 |
| 结算备付金 |
2061271.05 |
| 存出保证金 |
1139125.4 |
| 交易性金融资产 |
342126171.66 |
| 股票投资 |
342126171.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
136985.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1299530.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373995713.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
70333.13 |
| 应付赎回款 |
3677219.43 |
| 应付管理人报酬 |
403045.35 |
| 应付托管费 |
67174.23 |
| 应付销售服务费 |
48111.43 |
| 应付税费 |
797.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
700039.66 |
| 负债合计 |
4966720.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179372322.66 |
| 所有者权益合计 |
369028992.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
373995713.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9616000.85 |
| 结算备付金 |
1086855.7 |
| 存出保证金 |
256509.0 |
| 交易性金融资产 |
160543641.98 |
| 股票投资 |
159897171.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
646470.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74241.94 |
| 应收利息 |
1543.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196588.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171775382.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
276280.29 |
| 应付管理人报酬 |
221134.08 |
| 应付托管费 |
36855.66 |
| 应付销售服务费 |
23578.79 |
| 应付税费 |
1.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170143.04 |
| 负债合计 |
1010870.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85053358.27 |
| 所有者权益合计 |
170764511.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
171775382.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4390773.01 |
| 结算备付金 |
661746.27 |
| 存出保证金 |
225778.36 |
| 交易性金融资产 |
68483935.66 |
| 股票投资 |
68251395.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
232539.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118443.91 |
| 应收利息 |
6715.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21100.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73908493.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64751.25 |
| 应付管理人报酬 |
89323.76 |
| 应付托管费 |
14887.29 |
| 应付销售服务费 |
4813.8 |
| 应付税费 |
2214.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84409.35 |
| 负债合计 |
406262.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41106558.0 |
| 所有者权益合计 |
73502231.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
73908493.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3325709.37 |
| 结算备付金 |
456437.57 |
| 存出保证金 |
36120.1 |
| 交易性金融资产 |
79422787.44 |
| 股票投资 |
77838379.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1584408.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87851.35 |
| 应收利息 |
23806.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11241.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83363954.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43831.3 |
| 应付赎回款 |
197087.13 |
| 应付管理人报酬 |
127795.03 |
| 应付托管费 |
21299.16 |
| 应付销售服务费 |
22112.3 |
| 应付税费 |
0.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160020.33 |
| 负债合计 |
791672.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52770232.72 |
| 所有者权益合计 |
82572282.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
83363954.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6711227.37 |
| 结算备付金 |
88524.94 |
| 存出保证金 |
46058.32 |
| 交易性金融资产 |
84405106.38 |
| 股票投资 |
84405106.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14986.06 |
| 应收利息 |
980.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30486.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91297370.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1549882.73 |
| 应付赎回款 |
13852.74 |
| 应付管理人报酬 |
80476.35 |
| 应付托管费 |
13412.73 |
| 应付销售服务费 |
15334.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144564.03 |
| 负债合计 |
1920263.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69103438.46 |
| 所有者权益合计 |
89377106.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
91297370.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3331174.77 |
| 结算备付金 |
57739.88 |
| 存出保证金 |
31540.2 |
| 交易性金融资产 |
61333959.42 |
| 股票投资 |
60640479.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
693479.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
539225.48 |
| 应收利息 |
18137.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
344774.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65656551.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1222027.18 |
| 应付管理人报酬 |
105685.1 |
| 应付托管费 |
17614.21 |
| 应付销售服务费 |
4149.35 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175600.93 |
| 负债合计 |
1628477.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58652266.35 |
| 所有者权益合计 |
64028074.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
65656551.81 |
