| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.578 | 4.43% |
| 方正富邦中证科创创业… | 0.5297 | 3.20% |
| 方正富邦深证100E… | 1.4769 | 2.16% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7603 | 2.16% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦货币B | 0.4897 | 2.27% |
| 方正富邦货币C | 0.4606 | 2.16% |
| 方正富邦货币A | 0.4236 | 2.03% |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5565 | 1.98% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -15282068.99 |
| 1.利息收入 | 96179.34 |
| 存款利息收入 | 73347.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3153426.74 |
| 股票投资收益 | -1293780.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4447207.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18532569.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
894.76 |
| 减：二、费用 | 1653953.28 |
| 1.管理人报酬 | 1316542.59 |
| 2.托管费 | 164567.81 |
| 3.销售服务费 | 1643.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171199.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16936022.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16936022.27 |
| 一、收入： | -6929569.88 |
| 1.利息收入 | 42181.39 |
| 存款利息收入 | 37199.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6232217.97 |
| 股票投资收益 | 3749859.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2482358.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13204306.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
336.92 |
| 减：二、费用 | 835512.84 |
| 1.管理人报酬 | 666402.69 |
| 2.托管费 | 83300.29 |
| 3.销售服务费 | 871.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84938.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7765082.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7765082.72 |
| 一、收入： | -49197053.19 |
| 1.利息收入 | 117590.54 |
| 存款利息收入 | 117590.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2634418.91 |
| 股票投资收益 | -7412724.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154375.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4623929.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46680975.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
750.51 |
| 减：二、费用 | 2015178.7 |
| 1.管理人报酬 | 1636984.63 |
| 2.托管费 | 204623.18 |
| 3.销售服务费 | 2047.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171523.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51212231.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51212231.89 |
| 一、收入： | -22936048.99 |
| 1.利息收入 | 62922.4 |
| 存款利息收入 | 62922.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5789853.75 |
| 股票投资收益 | 2906764.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154375.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2728713.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28789444.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
619.37 |
| 减：二、费用 | 1065529.85 |
| 1.管理人报酬 | 870486.91 |
| 2.托管费 | 108810.93 |
| 3.销售服务费 | 1077.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85154.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24001578.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24001578.84 |
| 一、收入： | 24418479.42 |
| 1.利息收入 | 140217.11 |
| 存款利息收入 | 114892.29 |
| 债券利息收入 | 29.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43701004.23 |
| 股票投资收益 | 38619682.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5081322.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19451925.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29183.68 |
| 减：二、费用 | 2880447.8 |
| 1.管理人报酬 | 2002640.53 |
| 2.托管费 | 250330.02 |
| 3.销售服务费 | 13642.37 |
| 4.交易费用 | 440085.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173748.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21538031.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21538031.62 |
| 一、收入： | 22306446.91 |
| 1.利息收入 | 70038.77 |
| 存款利息收入 | 52735.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27988728.79 |
| 股票投资收益 | 25081396.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2907332.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5780133.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27812.84 |
| 减：二、费用 | 1487124.35 |
| 1.管理人报酬 | 1013099.19 |
| 2.托管费 | 126637.35 |
| 3.销售服务费 | 11497.05 |
| 4.交易费用 | 249339.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86551.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20819322.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20819322.56 |
| 一、收入： | 81658282.34 |
| 1.利息收入 | 121284.35 |
| 存款利息收入 | 111625.96 |
| 债券利息收入 | 1508.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34138346.71 |
| 股票投资收益 | 30763090.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75598.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3299657.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46977143.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421507.35 |
| 减：二、费用 | 2019024.79 |
| 1.管理人报酬 | 1304608.41 |
| 2.托管费 | 163076.11 |
| 3.销售服务费 | 19231.69 |
| 4.交易费用 | 356600.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175508.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79639257.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79639257.55 |
| 一、收入： | 1077187.91 |
| 1.利息收入 | 67056.37 |
| 存款利息收入 | 64943.19 |
| 债券利息收入 | 331.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7133015.16 |
| 股票投资收益 | 5747180.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95223.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290610.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6441881.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318998.09 |
| 减：二、费用 | 717002.05 |
| 1.管理人报酬 | 501733.95 |
| 2.托管费 | 62716.78 |
| 3.销售服务费 | 172.35 |
| 4.交易费用 | 66543.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85834.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
360185.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
360185.86 |
| 一、收入： | 13052065.28 |
| 1.利息收入 | 75760.96 |
| 存款利息收入 | 70491.18 |
| 债券利息收入 | 297.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2805880.14 |
| 股票投资收益 | 2805880.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9565245.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
605178.28 |
| 减：二、费用 | 611172.53 |
| 1.管理人报酬 | 316800.05 |
| 2.托管费 | 39600.01 |
| 3.销售服务费 | 12.66 |
| 4.交易费用 | 152473.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102285.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12440892.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12440892.75 |
