方正富邦天恒混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1592844.11元 |
| 本期利润 |
-16880228.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38563668.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3383元 |
| 期末基金资产净值 |
152570568.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5421497.51元 |
| 本期利润 |
-7738191.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47768973.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4185元 |
| 期末基金资产净值 |
161923037.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4507037.49元 |
| 本期利润 |
-51058750.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55298989.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4866元 |
| 期末基金资产净值 |
168950624.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4866元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4781476.85元 |
| 本期利润 |
-23918553.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78033701.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5727元 |
| 期末基金资产净值 |
224986537.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6511元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40276623.99元 |
| 本期利润 |
20648918.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76721554.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5526元 |
| 期末基金资产净值 |
250641417.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25982700.33元 |
| 本期利润 |
19853674.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62726177.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4498元 |
| 期末基金资产净值 |
250881400.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30404176.42元 |
| 本期利润 |
74348871.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37152014.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2641元 |
| 期末基金资产净值 |
233199528.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6578元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6788135.87元 |
| 本期利润 |
385402.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9681417.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
130869942.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2875315.11元 |
| 本期利润 |
12439322.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2939168.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0245元 |
| 期末基金资产净值 |
131837814.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.86% |
