| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
| 博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5402 | 2.15% |
| 博时合惠货币B | 0.5369 | 2.00% |
| 博时合鑫货币B | 0.534 | 1.99% |
| 博时现金宝货币B | 0.5396 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5231 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2005.89 | 535.63 | 26.70% | 178.54 | 8.90% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 745.23 | 309.02 | 41.47% | 103.01 | 13.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 472.57 | 192.87 | 40.81% | 64.29 | 13.60% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 36.95 | 8.22 | 22.24% | 2.74 | 7.41% | -- | -- | 0.08 | 0.22% |
| 2021-12-31 | 117.25 | 26.34 | 22.46% | 8.78 | 7.49% | 1.11 | 0.95% | 0.17 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 58.89 | 14.08 | 23.92% | 4.69 | 7.97% | 0.44 | 0.75% | 0.09 | 0.15% |
| 2020-12-31 | 692.33 | 275.77 | 39.83% | 91.92 | 13.28% | 7.98 | 1.15% | 0.19 | 0.03% |
| 2020-06-30 | 552.89 | 231.38 | 41.85% | 77.13 | 13.95% | 6.36 | 1.15% | 0.08 | 0.01% |
