名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时金融科技ETF | 0.6512 | 3.98% |
博时恒生科技ETF(… | 0.499 | 3.38% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金宝货币B | 0.5694 | 1.91% |
博时合惠货币B | 0.6071 | 1.87% |
博时合晶货币B | 0.4605 | 1.69% |
博时现金收益货币B | 0.4851 | 1.68% |
博时现金宝货币A | 0.5035 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
兴全有机增长混合 | -0.37% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 970.55 | 243.06 | 25.04% | 81.02 | 8.35% | -- | -- | 0.24 | 0.02% |
2023-12-31 | 2005.89 | 535.63 | 26.70% | 178.54 | 8.90% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2023-06-30 | 745.23 | 309.02 | 41.47% | 103.01 | 13.82% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 472.57 | 192.87 | 40.81% | 64.29 | 13.60% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
2022-06-30 | 36.95 | 8.22 | 22.24% | 2.74 | 7.41% | -- | -- | 0.08 | 0.22% |
2021-12-31 | 117.25 | 26.34 | 22.46% | 8.78 | 7.49% | 1.11 | 0.95% | 0.17 | 0.14% |
2021-06-30 | 58.89 | 14.08 | 23.92% | 4.69 | 7.97% | 0.44 | 0.75% | 0.09 | 0.15% |
2020-12-31 | 692.33 | 275.77 | 39.83% | 91.92 | 13.28% | 7.98 | 1.15% | 0.19 | 0.03% |
2020-06-30 | 552.89 | 231.38 | 41.85% | 77.13 | 13.95% | 6.36 | 1.15% | 0.08 | 0.01% |