博时中债3-5政金债指数C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4020117416.81 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4020117416.81 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
93236.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4020507878.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1101985005.11 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
18.14 |
应付管理人报酬 |
349596.63 |
应付托管费 |
116532.22 |
应付销售服务费 |
24.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
437264.74 |
负债合计 |
1102888441.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
2751730260.3 |
所有者权益合计 |
2917619437.49 |
负债和所有者权益合计 |
4020507878.53 |
资产: |
银行存款 |
22364892.75 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4766788790.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4766788790.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
787038811.26 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1104.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5576193598.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
778385840.6 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
245.57 |
应付管理人报酬 |
562453.17 |
应付托管费 |
187484.39 |
应付销售服务费 |
58.26 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
352885.23 |
负债合计 |
779488967.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
4557799781.05 |
所有者权益合计 |
4796704631.45 |
负债和所有者权益合计 |
5576193598.67 |
资产: |
银行存款 |
124064883.76 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5482357056.17 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5482357056.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
220063248.22 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
141.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5826485329.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
547642965.49 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20880.1 |
应付管理人报酬 |
673995.46 |
应付托管费 |
224665.15 |
应付销售服务费 |
17.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
458735.8 |
负债合计 |
549021259.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
5075669137.08 |
所有者权益合计 |
5277464070.5 |
负债和所有者权益合计 |
5826485329.91 |
资产: |
银行存款 |
4507009.96 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
105743621.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
105743621.92 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
110250631.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80547.82 |
应付管理人报酬 |
13557.81 |
应付托管费 |
4519.27 |
应付销售服务费 |
129.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185664.37 |
负债合计 |
284418.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
104700477.11 |
所有者权益合计 |
109966212.95 |
负债和所有者权益合计 |
110250631.88 |
资产: |
银行存款 |
1211320.57 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
127045000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
127045000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1445735.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
129702056.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19011851.48 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
18303.97 |
应付托管费 |
6101.34 |
应付销售服务费 |
141.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
9043.96 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214500.0 |
负债合计 |
19268318.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
104683894.89 |
所有者权益合计 |
110433737.76 |
负债和所有者权益合计 |
129702056.52 |
资产: |
银行存款 |
19121824.98 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
181041000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
181041000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2519100.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
202681925.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
36073741.96 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
20461.19 |
应付托管费 |
6820.4 |
应付销售服务费 |
133.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
6533.21 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
183843.16 |
负债合计 |
36300023.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
162489242.6 |
所有者权益合计 |
166381902.58 |
负债和所有者权益合计 |
202681925.84 |
资产: |
银行存款 |
1638052.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
8927.7 |
交易性金融资产 |
201099000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
201099000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4484054.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
207235234.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
10087864.87 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24853.59 |
应付托管费 |
8284.51 |
应付销售服务费 |
200.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
2711.19 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214500.0 |
负债合计 |
10347205.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
195368807.53 |
所有者权益合计 |
196888028.34 |
负债和所有者权益合计 |
207235234.26 |
资产: |
银行存款 |
10734731.24 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
225340.29 |
交易性金融资产 |
2052923115.1 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2052923115.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
31246345.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2095129631.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
282120336.82 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5562.76 |
应付管理人报酬 |
272580.21 |
应付托管费 |
90860.06 |
应付销售服务费 |
199.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
171863.0 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235266.06 |
负债合计 |
282937395.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
1793404410.42 |
所有者权益合计 |
1812192235.95 |
负债和所有者权益合计 |
2095129631.59 |