| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17827323.2 |
| 1.利息收入 | 103657.89 |
| 存款利息收入 | 103657.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4769142.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4079510.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 689631.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12757136.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
196595.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
790.72 |
| 减：二、费用 | 2074899.59 |
| 1.管理人报酬 | 1611289.74 |
| 2.托管费 | 268548.28 |
| 3.销售服务费 | 1392.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15752423.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15752423.61 |
| 一、收入： | 12523196.37 |
| 1.利息收入 | 61119.9 |
| 存款利息收入 | 61119.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3652538.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 3443681.15 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 208857.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8525180.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
283651.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705.76 |
| 减：二、费用 | 1071623.16 |
| 1.管理人报酬 | 831159.76 |
| 2.托管费 | 138526.63 |
| 3.销售服务费 | 764.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11451573.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11451573.21 |
| 一、收入： | 1682566.0 |
| 1.利息收入 | 48376.54 |
| 存款利息收入 | 48376.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5832900.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -6617607.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 784707.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6482844.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
975426.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8819.29 |
| 减：二、费用 | 2210098.64 |
| 1.管理人报酬 | 1734399.19 |
| 2.托管费 | 289066.5 |
| 3.销售服务费 | 2195.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-527532.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-527532.64 |
| 一、收入： | -5445335.2 |
| 1.利息收入 | 11255.95 |
| 存款利息收入 | 11255.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1335386.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1121203.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214182.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7239898.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
439406.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8514.77 |
| 减：二、费用 | 1205920.14 |
| 1.管理人报酬 | 951208.5 |
| 2.托管费 | 158534.75 |
| 3.销售服务费 | 1396.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88703.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6651255.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6651255.34 |
| 一、收入： | -17415384.37 |
| 1.利息收入 | 70335.77 |
| 存款利息收入 | 31516.1 |
| 债券利息收入 | 38819.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3185798.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2317327.58 |
| 债券投资收益 | -49200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917670.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20404083.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-291481.77 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24046.87 |
| 减：二、费用 | 2775277.27 |
| 1.管理人报酬 | 2145452.62 |
| 2.托管费 | 357575.42 |
| 3.销售服务费 | 3086.62 |
| 4.交易费用 | 22337.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238360.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20190661.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20190661.64 |
| 一、收入： | -15976949.42 |
| 1.利息收入 | 56373.91 |
| 存款利息收入 | 17554.24 |
| 债券利息收入 | 38819.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2629872.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2351302.07 |
| 债券投资收益 | -49200.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 327770.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18512459.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165439.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14703.17 |
| 减：二、费用 | 1460839.95 |
| 1.管理人报酬 | 1118299.13 |
| 2.托管费 | 186383.17 |
| 3.销售服务费 | 1338.42 |
| 4.交易费用 | 12030.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134324.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17437789.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17437789.37 |
| 一、收入： | 18403954.62 |
| 1.利息收入 | 417722.71 |
| 存款利息收入 | 114420.24 |
| 债券利息收入 | 303302.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28384515.61 |
| 股票投资收益 | 4755692.62 |
| 基金投资收益 | 23155513.0 |
| 债券投资收益 | -138270.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 611579.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11376809.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
835624.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142901.37 |
| 减：二、费用 | 4916422.31 |
| 1.管理人报酬 | 3403098.11 |
| 2.托管费 | 567183.02 |
| 3.销售服务费 | 1651.57 |
| 4.交易费用 | 574106.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270760.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13487532.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13487532.31 |
| 一、收入： | 33383249.24 |
| 1.利息收入 | 215973.74 |
| 存款利息收入 | 90592.35 |
| 债券利息收入 | 125381.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16324918.12 |
| 股票投资收益 | 1845736.65 |
| 基金投资收益 | 14245484.05 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 233697.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15335640.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1389500.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117216.19 |
| 减：二、费用 | 2929192.28 |
| 1.管理人报酬 | 1944272.21 |
| 2.托管费 | 324045.4 |
| 3.销售服务费 | 673.38 |
| 4.交易费用 | 460299.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135070.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30454056.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30454056.96 |
| 一、收入： | 65209913.65 |
| 1.利息收入 | 309451.95 |
| 存款利息收入 | 309451.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27870392.61 |
| 股票投资收益 | -211869.14 |
| 基金投资收益 | 26464662.68 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1617599.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36821872.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-177968.2 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386164.82 |
| 减：二、费用 | 6792947.39 |
| 1.管理人报酬 | 4598071.55 |
| 2.托管费 | 889141.87 |
| 3.销售服务费 | 53.71 |
| 4.交易费用 | 939945.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270461.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58416966.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58416966.26 |
