名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 372023046.38 |
1.利息收入 | 372023046.38 |
存款利息收入 | 417783.85 |
债券利息收入 | 365693068.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 93592102.83 |
1.管理人报酬 | 15245047.76 |
2.托管费 | 5081682.65 |
3.销售服务费 | 47.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 72857025.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 72857025.83 |
6.其他费用 | 245055.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
278430943.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
278430943.55 |
一、收入: | 182574703.28 |
1.利息收入 | 182574703.28 |
存款利息收入 | 411742.89 |
债券利息收入 | 176560628.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 44718291.58 |
1.管理人报酬 | 7546890.83 |
2.托管费 | 2515630.29 |
3.销售服务费 | 23.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 34386627.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34386627.57 |
6.其他费用 | 124987.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
137856411.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
137856411.7 |
一、收入: | 405226197.82 |
1.利息收入 | 405226197.82 |
存款利息收入 | 27417268.21 |
债券利息收入 | 344217033.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85020761.18 |
1.管理人报酬 | 16644734.72 |
2.托管费 | 5548244.9 |
3.销售服务费 | 54.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 62804010.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 62804010.52 |
6.其他费用 | 246495.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
320205436.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
320205436.64 |
一、收入: | 213443354.41 |
1.利息收入 | 213443354.41 |
存款利息收入 | 9189873.7 |
债券利息收入 | 202503151.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 49764643.18 |
1.管理人报酬 | 8439573.96 |
2.托管费 | 2813191.32 |
3.销售服务费 | 27.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 38571039.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 38571039.41 |
6.其他费用 | 119922.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163678711.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163678711.23 |
一、收入: | 439729850.87 |
1.利息收入 | 439729850.87 |
存款利息收入 | 2181479.08 |
债券利息收入 | 437548371.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 113394716.51 |
1.管理人报酬 | 16777106.31 |
2.托管费 | 5592368.77 |
3.销售服务费 | 54.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 90755886.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 90755886.81 |
6.其他费用 | 269299.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
326335134.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
326335134.36 |
一、收入: | 212460054.55 |
1.利息收入 | 212460054.55 |
存款利息收入 | 261414.53 |
债券利息收入 | 212198640.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 56563649.87 |
1.管理人报酬 | 8277369.38 |
2.托管费 | 2759123.14 |
3.销售服务费 | 27.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45391255.98 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45391255.98 |
6.其他费用 | 135874.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155896404.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155896404.68 |
一、收入: | 423581987.39 |
1.利息收入 | 423581987.39 |
存款利息收入 | 69769152.27 |
债券利息收入 | 325367170.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 94748321.58 |
1.管理人报酬 | 18233829.7 |
2.托管费 | 5457945.62 |
3.销售服务费 | 54.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70786567.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70786567.31 |
6.其他费用 | 269924.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328833665.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328833665.81 |
一、收入: | 200811960.27 |
1.利息收入 | 200811960.27 |
存款利息收入 | 40204511.24 |
债券利息收入 | 132268467.62 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40573306.25 |
1.管理人报酬 | 9962813.84 |
2.托管费 | 2700940.33 |
3.销售服务费 | 27.27 |
4.交易费用 | -300.0 |
5.利息支出 | 27776190.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 27776190.55 |
6.其他费用 | 133634.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
160238654.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
160238654.02 |