名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 -- |
最近一月 2024-03-30 |
最近一季 2024-01-30 |
最近半年 2023-10-30 |
最近一年 2023-04-30 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | -- | 0.25% | 0.81% | 1.94% | 4.08% | 1.15% | 19.72% |
同类排名 [债券型] |
-- | 2332 | 2471 | 2148 | 1085 | 2440 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 1.0286 | 1.1846 | -- |
2024-04-26 | 1.0283 | 1.1843 | -- |
2024-04-19 | 1.0277 | 1.1837 | -- |
2024-04-12 | 1.0271 | 1.1831 | -- |
2024-04-03 | 1.0264 | 1.1824 | -- |
2024-03-29 | 1.0260 | 1.1820 | -- |
2024-03-22 | 1.0253 | 1.1813 | -- |
2024-03-15 | 1.0249 | 1.1809 | -- |
2024-03-08 | 1.0241 | 1.1801 | -- |
2024-03-01 | 1.0233 | 1.1793 | -- |
2024-02-23 | 1.0227 | 1.1787 | -- |
2024-02-08 | 1.0214 | 1.1774 | -- |