| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7752 | 2.99% |
| 国联物联网主题 | 1.156 | 2.50% |
| 国联智选红利股票A | 0.9777 | 1.96% |
| 国联智选红利股票C | 0.9498 | 1.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5028 | 2.51% |
| 国联货币E | 0.4369 | 2.27% |
| 国联货币A | 0.4372 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.5404 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.475 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 702217799.03 |
| 1.利息收入 | 702217799.03 |
| 存款利息收入 | 12692.64 |
| 债券利息收入 | 702205106.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138655563.84 |
| 1.管理人报酬 | 21727081.05 |
| 2.托管费 | 7242360.34 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 109463225.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109463225.69 |
| 6.其他费用 | 222882.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
563562235.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
563562235.19 |
| 一、收入： | 347869997.87 |
| 1.利息收入 | 347869997.87 |
| 存款利息收入 | 8794.95 |
| 债券利息收入 | 347861202.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66875861.64 |
| 1.管理人报酬 | 10741499.96 |
| 2.托管费 | 3580500.02 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52443210.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52443210.53 |
| 6.其他费用 | 110643.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280994136.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280994136.23 |
| 一、收入： | 700736816.72 |
| 1.利息收入 | 700736816.72 |
| 存款利息收入 | 23672.44 |
| 债券利息收入 | 700713144.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 124492366.01 |
| 1.管理人报酬 | 21546795.44 |
| 2.托管费 | 7182265.18 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 95541242.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 95541242.74 |
| 6.其他费用 | 222048.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
576244450.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
576244450.71 |
| 一、收入： | 347352882.98 |
| 1.利息收入 | 347352882.98 |
| 存款利息收入 | 3853.74 |
| 债券利息收入 | 347349029.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 66840526.67 |
| 1.管理人报酬 | 10680724.19 |
| 2.托管费 | 3560241.42 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52489402.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52489402.33 |
| 6.其他费用 | 110151.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
280512356.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
280512356.31 |
| 一、收入： | 699821948.01 |
| 1.利息收入 | 699821948.01 |
| 存款利息收入 | 114086.14 |
| 债券利息收入 | 699707861.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 147003469.8 |
| 1.管理人报酬 | 21665715.29 |
| 2.托管费 | 7221905.13 |
| 3.销售服务费 | 14.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 117893080.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117893080.49 |
| 6.其他费用 | 222754.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
552818478.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
552818478.21 |
| 一、收入： | 346948011.27 |
| 1.利息收入 | 346948011.27 |
| 存款利息收入 | 93017.63 |
| 债券利息收入 | 346854993.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73512171.07 |
| 1.管理人报酬 | 10745130.06 |
| 2.托管费 | 3581710.04 |
| 3.销售服务费 | 7.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59074521.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59074521.53 |
| 6.其他费用 | 110802.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
273435840.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
273435840.2 |
| 一、收入： | 692070281.13 |
| 1.利息收入 | 692070281.13 |
| 存款利息收入 | 315354.79 |
| 债券利息收入 | 691633372.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 129990005.97 |
| 1.管理人报酬 | 21503638.68 |
| 2.托管费 | 7167879.52 |
| 3.销售服务费 | 14.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101217555.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101217555.77 |
| 6.其他费用 | 100917.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
562080275.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
562080275.16 |
| 一、收入： | 339675864.7 |
| 1.利息收入 | 339675864.7 |
| 存款利息收入 | 279289.28 |
| 债券利息收入 | 339275021.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 57948857.11 |
| 1.管理人报酬 | 10676643.47 |
| 2.托管费 | 3558881.11 |
| 3.销售服务费 | 7.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43661789.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43661789.99 |
| 6.其他费用 | 51535.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
281727007.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
281727007.59 |
| 一、收入： | 82341679.71 |
| 1.利息收入 | 82341679.71 |
| 存款利息收入 | 5527737.93 |
| 债券利息收入 | 60997886.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8253638.56 |
| 1.管理人报酬 | 3543618.92 |
| 2.托管费 | 1181206.31 |
| 3.销售服务费 | 2.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3417010.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3417010.89 |
| 6.其他费用 | 111800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74088041.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74088041.15 |
