名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 200085.54 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1081829405.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1081829405.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20269585.67 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1102695070.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 191508249.35 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 133904.82 |
应付管理人报酬 | 37077.3 |
应付托管费 | 12359.1 |
应付销售服务费 | 2642.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 262534.25 |
负债合计 | 191956767.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 803593963.86 |
所有者权益合计 | 910738302.97 |
负债和所有者权益合计 | 1102695070.71 |
资产: | |
银行存款 | 162495.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 65636509.79 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 65636509.79 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1900369.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 112322.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 67811697.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10002224.23 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8239.33 |
应付管理人报酬 | 7219.25 |
应付托管费 | 2406.44 |
应付销售服务费 | 382.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 114795.08 |
负债合计 | 10135267.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 52221946.75 |
所有者权益合计 | 57676429.84 |
负债和所有者权益合计 | 67811697.09 |
资产: | |
银行存款 | 1460965.73 |
结算备付金 | 38655.5 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 76678468.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 76678468.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2166.61 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 78180256.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 3376.6 |
应付管理人报酬 | 12187.65 |
应付托管费 | 4062.54 |
应付销售服务费 | 286.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 125302.29 |
负债合计 | 145216.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 72692578.22 |
所有者权益合计 | 78035040.34 |
负债和所有者权益合计 | 78180256.34 |
资产: | |
银行存款 | 292182.01 |
结算备付金 | 57653.27 |
存出保证金 | 54.88 |
交易性金融资产 | 47596939.04 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 47596939.04 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 3000000.0 |
应收证券清算款 | 400509.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 56000.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 51403338.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 95164.25 |
应付管理人报酬 | 6428.05 |
应付托管费 | 2142.7 |
应付销售服务费 | 372.89 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73857.75 |
负债合计 | 177965.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 48170183.04 |
所有者权益合计 | 51225373.35 |
负债和所有者权益合计 | 51403338.99 |
资产: | |
银行存款 | 3437687.21 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 22124916.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22124916.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 464755.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 360697.53 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 26388056.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 41219.87 |
应付管理人报酬 | 3078.52 |
应付托管费 | 1026.16 |
应付销售服务费 | 116.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 62404.66 |
负债合计 | 108256.85 |
所有者权益: | |
实收基金 | 24966883.52 |
所有者权益合计 | 26279799.88 |
负债和所有者权益合计 | 26388056.73 |
资产: | |
银行存款 | 2795375.08 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 203.29 |
交易性金融资产 | 15302024.4 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 15302024.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 181474.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18279107.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20.32 |
应付管理人报酬 | 2115.99 |
应付托管费 | 705.35 |
应付销售服务费 | 214.65 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92109.31 |
负债合计 | 97059.62 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17901324.07 |
所有者权益合计 | 18182047.79 |
负债和所有者权益合计 | 18279107.41 |
资产: | |
银行存款 | 25205224.26 |
结算备付金 | 22382.97 |
存出保证金 | 259.61 |
交易性金融资产 | 88619265.1 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 88619265.1 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1979213.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30672.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115857017.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9999865.0 |
应付证券清算款 | 400189.16 |
应付赎回款 | 1626.89 |
应付管理人报酬 | 12471.58 |
应付托管费 | 4157.22 |
应付销售服务费 | 252.72 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 2636.43 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160288.91 |
负债合计 | 10583472.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 105497665.17 |
所有者权益合计 | 105273544.73 |
负债和所有者权益合计 | 115857017.64 |
资产: | |
银行存款 | 1642821.67 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 104426696.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 104426696.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1735121.89 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 969.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 107805609.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9989865.01 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 149205.55 |
应付管理人报酬 | 16582.18 |
应付托管费 | 5527.38 |
应付销售服务费 | 172.25 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1844.98 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92513.77 |
负债合计 | 10269185.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 97961579.13 |
所有者权益合计 | 97536424.03 |
负债和所有者权益合计 | 107805609.55 |