| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.8834 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2336261.91元 |
| 本期利润 | 6044888.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0796元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30656803.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0415元 |
| 期末基金资产净值 | 837976516.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1338元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 415997.73元 |
| 本期利润 | 1530376.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1089176.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 51547865.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -682458.06元 |
| 本期利润 | -1435399.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1042797.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 74915000.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0736元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 359523.53元 |
| 本期利润 | 143359.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0054元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1225344.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 47341769.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 990881.06元 |
| 本期利润 | 1414988.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 316532.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0141元 |
| 期末基金资产净值 | 23683428.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0528元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 564378.51元 |
| 本期利润 | 743478.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -92558.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0065元 |
| 期末基金资产净值 | 14502803.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.016元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 624536.08元 |
| 本期利润 | 103775.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1966816.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 102477546.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2557231.34元 |
| 本期利润 | 26099.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -412138.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 94862552.39元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.43% |
