| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -106874367.55元 |
| 本期利润 | -808954768.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 807992485.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3896元 |
| 期末基金资产净值 | 2881793131.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3896元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38954948.57元 |
| 本期利润 | -347062209.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1040444596.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4672元 |
| 期末基金资产净值 | 3573159464.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25283604.17元 |
| 本期利润 | 496170355.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1860311311.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4852元 |
| 期末基金资产净值 | 6722045022.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48514611.3元 |
| 本期利润 | 349550337.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1812030772.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4926元 |
| 期末基金资产净值 | 6303648018.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7135元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 804789687.18元 |
| 本期利润 | 32706284.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1656014641.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4795元 |
| 期末基金资产净值 | 5558071795.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6095元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 593974362.93元 |
| 本期利润 | 447741000.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1576元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2028186145.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4264元 |
| 期末基金资产净值 | 8092213587.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84153306.14元 |
| 本期利润 | 116861967.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57114344.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1757元 |
| 期末基金资产净值 | 394648196.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.39% |
