名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -999041743.74 |
1.利息收入 | 1133652.41 |
存款利息收入 | 1133652.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-57070604.7 |
股票投资收益 | -113985375.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 463555.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56451215.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-946522311.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3417519.58 |
减:二、费用 | 95581177.52 |
1.管理人报酬 | 75680526.63 |
2.托管费 | 12613421.05 |
3.销售服务费 | 6884455.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 402774.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1094622921.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1094622921.26 |
一、收入: | -407044499.15 |
1.利息收入 | 716719.32 |
存款利息收入 | 716719.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1997020.4 |
股票投资收益 | -26559892.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17416.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28539496.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-412752959.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2994720.22 |
减:二、费用 | 59803557.91 |
1.管理人报酬 | 48148770.57 |
2.托管费 | 8024795.07 |
3.销售服务费 | 3422984.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 207008.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-466848057.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-466848057.06 |
一、收入: | 672216410.13 |
1.利息收入 | 6620913.11 |
存款利息收入 | 6620913.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132053643.81 |
股票投资收益 | 73715359.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2993718.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -48727081.75 |
股利收益 | 104071647.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
527563862.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5977991.12 |
减:二、费用 | 123346139.97 |
1.管理人报酬 | 101541044.32 |
2.托管费 | 16923507.37 |
3.销售服务费 | 4342357.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 396471.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
548870270.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
548870270.16 |
一、收入: | 448705453.39 |
1.利息收入 | 4981287.99 |
存款利息收入 | 4981287.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99288800.28 |
股票投资收益 | 129340710.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2993718.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -97107215.83 |
股利收益 | 64061587.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
339686104.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4749260.73 |
减:二、费用 | 59697388.23 |
1.管理人报酬 | 49304444.42 |
2.托管费 | 8217407.35 |
3.销售服务费 | 1837812.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194963.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
389008065.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
389008065.16 |
一、收入: | 151949992.48 |
1.利息收入 | 8124860.33 |
存款利息收入 | 3319766.51 |
债券利息收入 | 2117159.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
872928253.24 |
股票投资收益 | 650173159.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13102475.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 48414004.27 |
股利收益 | 161238614.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-777122705.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
48019584.59 |
减:二、费用 | 122369445.04 |
1.管理人报酬 | 81104278.24 |
2.托管费 | 13517379.66 |
3.销售服务费 | 138359.36 |
4.交易费用 | 27147661.6 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249376.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29580547.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29580547.44 |
一、收入: | 506738096.69 |
1.利息收入 | 5257447.85 |
存款利息收入 | 2380596.02 |
债券利息收入 | 188917.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
614778483.96 |
股票投资收益 | 421073527.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -633272.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 56238077.67 |
股利收益 | 138100151.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148244855.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34947020.4 |
减:二、费用 | 60305247.61 |
1.管理人报酬 | 34785535.94 |
2.托管费 | 5797589.32 |
3.销售服务费 | 13127.47 |
4.交易费用 | 19403266.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103240.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
446432849.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
446432849.08 |
一、收入: | 126449979.99 |
1.利息收入 | 2292231.0 |
存款利息收入 | 1482967.31 |
债券利息收入 | 150738.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
89393487.47 |
股票投资收益 | 64922600.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20895422.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 377126.21 |
股利收益 | 3198338.25 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32708661.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2055599.79 |
减:二、费用 | 9588012.12 |
1.管理人报酬 | 5990461.23 |
2.托管费 | 998410.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2438543.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159127.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
116861967.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
116861967.87 |